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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 510.00 | 3 090.00 | 6 419.00 | 9 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 768.00 | 63 734.00 | 19 034.00 | 82 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 729.00 | 66 824.00 | 318 905.00 | 385 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 100.00 | 4 842.00 | 541 258.00 | 546 100.00 |
BZ Autres créances | 19 201.00 | | 19 201.00 | 19 201.00 |
CF Disponibilités | 421 319.00 | | 421 319.00 | 421 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 904.00 | | 11 904.00 | 11 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 524.00 | 4 842.00 | 993 682.00 | 998 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 254.00 | 71 666.00 | 1 312 587.00 | 1 384 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 573 606.00 | 530 066.00 | | 573 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 686.00 | 43 539.00 | | 226 686.00 |
DL TOTAL (I) | 833 292.00 | 606 606.00 | | 833 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 242.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 714.00 | 101 008.00 | | 233 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 604.00 | 6 331.00 | | 63 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 750.00 | 204 832.00 | | 181 750.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | 5 514.00 | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 295.00 | 330 930.00 | | 479 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 587.00 | 937 536.00 | | 1 312 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 470.00 | | 12 259.00 | 373 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | 9 510.00 | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 019.00 | | 2 749.00 | 80 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 815.00 | 12 008.00 | | 54 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 090.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 815.00 | 8 918.00 | | 54 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 604.00 | 63 604.00 | | 63 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 841.00 | 27 841.00 | | 27 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 927.00 | 65 927.00 | | 65 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
UX Autres créances clients | 546 100.00 | 546 100.00 | | 546 100.00 |
VB T. V. A. | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
VI Groupe et associés | 233 714.00 | | 233 714.00 | 233 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 657.00 | 577 205.00 | 3 451.00 | 580 657.00 |
VW T.V.A. | 87 494.00 | 87 494.00 | | 87 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 295.00 | 245 580.00 | 233 714.00 | 479 295.00 |