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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 864.00 | 81 967.00 | 64 897.00 | 146 864.00 |
AV Immobilisations en cours | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170 213.00 | | 170 213.00 | 170 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 227.00 | 81 967.00 | 778 260.00 | 860 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 538.00 | 9 887.00 | 363 651.00 | 373 538.00 |
BZ Autres créances | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 687 756.00 | | 687 756.00 | 687 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 620.00 | 9 887.00 | 1 069 732.00 | 1 079 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 847.00 | 91 854.00 | 1 847 993.00 | 1 939 847.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 877 688.00 | 800 292.00 | | 877 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 246.00 | 77 395.00 | | 73 246.00 |
DL TOTAL (I) | 983 934.00 | 910 688.00 | | 983 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 973.00 | 119 183.00 | | 236 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 323.00 | 102 529.00 | | 131 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 883.00 | 55 130.00 | | 175 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 526.00 | | | 69 526.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 526.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 058.00 | 277 369.00 | | 864 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 993.00 | 1 188 057.00 | | 1 847 993.00 |