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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 019.00 | 54 815.00 | 25 203.00 | 80 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 470.00 | 54 815.00 | 318 654.00 | 373 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 965.00 | 4 842.00 | 214 123.00 | 218 965.00 |
BZ Autres créances | 48 140.00 | | 48 140.00 | 48 140.00 |
CF Disponibilités | 345 930.00 | | 345 930.00 | 345 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 723.00 | 4 842.00 | 618 881.00 | 623 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 194.00 | 59 657.00 | 937 536.00 | 997 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 530 066.00 | 404 057.00 | | 530 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 539.00 | 126 009.00 | | 43 539.00 |
DL TOTAL (I) | 606 606.00 | 563 066.00 | | 606 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 008.00 | 13 991.00 | | 101 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 331.00 | 50 593.00 | | 6 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 832.00 | 182 788.00 | | 204 832.00 |
EA Autres dettes | 5 514.00 | 5 088.00 | | 5 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 930.00 | 252 462.00 | | 330 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 536.00 | 815 529.00 | | 937 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 040.00 | | 1 429.00 | 372 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 589.00 | | 1 429.00 | 78 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 146.00 | 9 669.00 | | 45 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 146.00 | 9 669.00 | | 45 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 737.00 | 113 737.00 | | 113 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 703.00 | 89 703.00 | | 89 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
UX Autres créances clients | 218 965.00 | | | 218 965.00 |
VB T. V. A. | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
VI Groupe et associés | 101 008.00 | | 101 008.00 | 101 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 209.00 | | | 44 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 244.00 | 277 792.00 | 3 451.00 | 281 244.00 |
VW T.V.A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 930.00 | 229 921.00 | 101 008.00 | 330 930.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |