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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
AH Fonds commercial | 483 093.00 | | 483 093.00 | 483 093.00 |
AN Terrains | 33 677.00 | | 33 677.00 | 33 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 949.00 | 36 283.00 | 107 667.00 | 143 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 889.00 | 378 692.00 | 114 197.00 | 492 889.00 |
BF Prêts | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 873.00 | 429 377.00 | 739 496.00 | 1 168 873.00 |
BT Marchandises | 49 728.00 | | 49 728.00 | 49 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 922.00 | 31 816.00 | 139 106.00 | 170 922.00 |
BZ Autres créances | 485 678.00 | | 485 678.00 | 485 678.00 |
CF Disponibilités | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 786.00 | 31 816.00 | 686 970.00 | 718 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 659.00 | 461 193.00 | 1 426 466.00 | 1 887 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 830.00 | | | 830.00 |
CU Autres participations | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 478 719.00 | 407 688.00 | | 478 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 755.00 | 71 031.00 | | 62 755.00 |
DL TOTAL (I) | 700 249.00 | 637 494.00 | | 700 249.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 126.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 126.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 492.00 | 94 390.00 | | 310 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 903.00 | 261 182.00 | | 135 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 315.00 | 58 015.00 | | 42 315.00 |
EA Autres dettes | 237 507.00 | 167 868.00 | | 237 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 217.00 | 581 455.00 | | 726 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 466.00 | 1 231 075.00 | | 1 426 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 825.00 | 548 445.00 | | 593 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 743.00 | 53 093.00 | | 22 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 305.00 | | 56 927.00 | 1 127 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 370.00 | 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 359.00 | 1 168 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 989.00 | 670 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 495.00 | | | 497 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 577.00 | | 54 927.00 | 629 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233.00 | | 2 000.00 | 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 207.00 | 55 160.00 | 13 990.00 | 388 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 805.00 | 55 160.00 | 13 990.00 | 373 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 903.00 | 135 903.00 | | 135 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 507.00 | 237 507.00 | | 237 507.00 |
UP Prêts | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UX Autres créances clients | 133 026.00 | | | 133 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 896.00 | | | 37 896.00 |
VB T. V. A. | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
VC Groupe et associés | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 048.00 | 24 048.00 | | 24 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 445.00 | 154 053.00 | 108 884.00 | 286 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 350.00 | | | 266 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 152.00 | | | 21 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
VP Divers | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 981.00 | | | 453 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 804.00 | 667 804.00 | | 667 804.00 |
VW T.V.A. | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 217.00 | 593 825.00 | 108 884.00 | 726 217.00 |