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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
AH Fonds commercial | 483 093.00 | | 483 093.00 | 483 093.00 |
AN Terrains | 33 677.00 | | 33 677.00 | 33 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 839.00 | 83 073.00 | 61 767.00 | 144 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 639.00 | 452 279.00 | 41 360.00 | 493 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 093.00 | | 40 093.00 | 40 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 548.00 | 549 754.00 | 660 795.00 | 1 210 548.00 |
BT Marchandises | 66 245.00 | | 66 245.00 | 66 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 204 818.00 | 14 313.00 | 190 505.00 | 204 818.00 |
BZ Autres créances | 903 566.00 | | 903 566.00 | 903 566.00 |
CF Disponibilités | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 642.00 | | 13 642.00 | 13 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 155.00 | 14 313.00 | 1 176 842.00 | 1 191 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 703.00 | 564 066.00 | 1 837 637.00 | 2 401 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 770.00 | | | 770.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 616 455.00 | 613 779.00 | | 616 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 462.00 | 2 676.00 | | 64 462.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 838.00 | | | 89 838.00 |
DL TOTAL (I) | 929 530.00 | 775 230.00 | | 929 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 920.00 | 283 301.00 | | 237 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 541.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 535.00 | 303 223.00 | | 231 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 622.00 | 64 025.00 | | 79 622.00 |
EA Autres dettes | 359 031.00 | 359 958.00 | | 359 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 107.00 | 1 012 048.00 | | 908 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 637.00 | 1 787 278.00 | | 1 837 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 754.00 | 875 151.00 | | 799 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 795.00 | | 41 753.00 | 1 168 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 210 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 712 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 495.00 | | | 497 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 265.00 | | 40 983.00 | 671 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | 770.00 | 35.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 941.00 | 28 812.00 | | 520 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 539.00 | 28 812.00 | | 506 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 535.00 | 231 535.00 | | 231 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 434.00 | 27 434.00 | | 27 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 208.00 | 32 208.00 | | 32 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 031.00 | 359 031.00 | | 359 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 187 784.00 | 187 784.00 | | 187 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
VB T. V. A. | 19 979.00 | 19 979.00 | | 19 979.00 |
VC Groupe et associés | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 264.00 | 35 264.00 | | 35 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 656.00 | 94 303.00 | 108 353.00 | 202 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 288.00 | | | 194 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 875 001.00 | 875 001.00 | | 875 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 796.00 | 1 122 796.00 | | 1 122 796.00 |
VW T.V.A. | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 107.00 | 799 754.00 | 108 353.00 | 908 107.00 |