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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
AH Fonds commercial | 483 093.00 | | 483 093.00 | 483 093.00 |
AN Terrains | 33 677.00 | | 33 677.00 | 33 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 949.00 | 67 664.00 | 76 285.00 | 143 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 639.00 | 438 875.00 | 54 764.00 | 493 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 795.00 | 520 941.00 | 647 854.00 | 1 168 795.00 |
BT Marchandises | 75 571.00 | | 75 571.00 | 75 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 814.00 | 37 089.00 | 186 725.00 | 223 814.00 |
BZ Autres créances | 859 098.00 | | 859 098.00 | 859 098.00 |
CF Disponibilités | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 808.00 | | 15 808.00 | 15 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 513.00 | 37 089.00 | 1 139 424.00 | 1 176 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 309.00 | 558 031.00 | 1 787 278.00 | 2 345 309.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 613 779.00 | 541 474.00 | | 613 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 676.00 | 72 305.00 | | 2 676.00 |
DL TOTAL (I) | 775 230.00 | 772 554.00 | | 775 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 943.00 | 307 102.00 | | 246 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 358.00 | 47 854.00 | | 36 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 385.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 223.00 | 202 393.00 | | 303 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 025.00 | 56 178.00 | | 64 025.00 |
EA Autres dettes | 361 499.00 | 259 128.00 | | 361 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 048.00 | 873 039.00 | | 1 012 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 278.00 | 1 645 594.00 | | 1 787 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 151.00 | 676 096.00 | | 875 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 794.00 | | | 1 168 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 1 168 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 495.00 | | | 497 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 265.00 | | | 671 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 507.00 | 36 434.00 | | 484 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 105.00 | 36 434.00 | | 470 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 223.00 | 303 223.00 | | 303 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 074.00 | 36 074.00 | | 36 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 399.00 | 20 399.00 | | 20 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 499.00 | 361 499.00 | | 361 499.00 |
UX Autres créances clients | 179 580.00 | 179 580.00 | | 179 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 234.00 | 44 234.00 | | 44 234.00 |
VB T. V. A. | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
VC Groupe et associés | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 358.00 | 36 358.00 | | 36 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 943.00 | 110 046.00 | 136 897.00 | 246 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 971.00 | | | 258 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 686.00 | 27 686.00 | | 27 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813 355.00 | 813 355.00 | | 813 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 720.00 | 1 098 720.00 | | 1 098 720.00 |
VW T.V.A. | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 048.00 | 875 151.00 | 136 897.00 | 1 012 048.00 |