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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
AH Fonds commercial | 483 093.00 | | 483 093.00 | 483 093.00 |
AN Terrains | 33 677.00 | | 33 677.00 | 33 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 839.00 | 98 670.00 | 46 169.00 | 144 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 906.00 | 332 592.00 | 52 313.00 | 384 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 901.00 | | 106 901.00 | 106 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 167 853.00 | 445 664.00 | 722 189.00 | 1 167 853.00 |
BT Marchandises | 81 747.00 | | 81 747.00 | 81 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 126.00 | 6 392.00 | 245 734.00 | 252 126.00 |
BZ Autres créances | 775 749.00 | | 775 749.00 | 775 749.00 |
CF Disponibilités | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 949.00 | | 10 949.00 | 10 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 145.00 | 6 392.00 | 1 114 753.00 | 1 121 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 999.00 | 452 056.00 | 1 836 942.00 | 2 288 999.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 680 917.00 | 616 455.00 | | 680 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 802.00 | 64 462.00 | | 52 802.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 838.00 | 89 838.00 | | 89 838.00 |
DL TOTAL (I) | 982 332.00 | 929 530.00 | | 982 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 452.00 | 237 920.00 | | 208 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 542.00 | | | 70 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 732.00 | 231 535.00 | | 147 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 965.00 | 79 622.00 | | 79 965.00 |
EA Autres dettes | 347 919.00 | 359 031.00 | | 347 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 611.00 | 908 107.00 | | 854 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 942.00 | 1 837 637.00 | | 1 836 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 004.00 | 799 754.00 | | 800 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 458 511.00 | | 2 458 511.00 | 2 458 511.00 |
FG Production vendue services | 58 907.00 | | 58 907.00 | 58 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 517 418.00 | | 2 517 418.00 | 2 517 418.00 |
FN Production immobilisée | | | 47 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 671 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 025 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 516.00 | |
GE Autres charges | | | 13 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 611 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 651.00 | 17 038.00 | | 13 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 683 714.00 | 3 042 945.00 | | 2 683 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 630 912.00 | 2 978 483.00 | | 2 630 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 802.00 | 64 462.00 | | 52 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 548.00 | | 86 995.00 | 1 210 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 770.00 | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 690.00 | 1 167 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 920.00 | 670 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 495.00 | | | 497 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 248.00 | | 86 995.00 | 712 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805.00 | | | 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 754.00 | 24 831.00 | 128 920.00 | 549 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 352.00 | 24 831.00 | 128 920.00 | 535 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 732.00 | 147 732.00 | | 147 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 648.00 | 29 648.00 | | 29 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 888.00 | 23 888.00 | | 23 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 919.00 | 347 919.00 | | 347 919.00 |
UX Autres créances clients | 244 456.00 | 244 456.00 | | 244 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VB T. V. A. | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VC Groupe et associés | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 641.00 | 70 641.00 | | 70 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 353.00 | 153 746.00 | 54 607.00 | 208 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 303.00 | | | 44 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752 236.00 | 752 236.00 | | 752 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 825.00 | 1 038 825.00 | | 1 038 825.00 |
VW T.V.A. | 25 796.00 | 25 796.00 | | 25 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 611.00 | 800 004.00 | 54 607.00 | 854 611.00 |