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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208.00 | 69.00 | 139.00 | 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83.00 | 28.00 | 56.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 655.00 | 97.00 | 559 558.00 | 559 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
BZ Autres créances | 14 224.00 | | 14 224.00 | 14 224.00 |
CF Disponibilités | 114 716.00 | | 114 716.00 | 114 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 940.00 | | 344 940.00 | 344 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 595.00 | 97.00 | 904 498.00 | 904 595.00 |
CU Autres participations | 559 364.00 | | 559 364.00 | 559 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 523 029.00 | 424 344.00 | | 523 029.00 |
DH Report à nouveau | 41 991.00 | 41 991.00 | | 41 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 977.00 | 98 685.00 | | 69 977.00 |
DL TOTAL (I) | 643 246.00 | 573 269.00 | | 643 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 954.00 | 168 077.00 | | 197 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 471.00 | 2 405.00 | | 4 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 759.00 | 23 158.00 | | 43 759.00 |
EA Autres dettes | 15 068.00 | | | 15 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 252.00 | 193 639.00 | | 261 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 498.00 | 766 909.00 | | 904 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 933.00 | -5 163.00 | | 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 300.00 | 179 100.00 | | 159 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 324.00 | 80 415.00 | | 89 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 977.00 | 98 685.00 | | 69 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 364.00 | | 292.00 | 559 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 559 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559 364.00 | | | 559 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 97.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 97.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 068.00 | | 15 068.00 | 15 068.00 |
UX Autres créances clients | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
VB T. V. A. | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
VI Groupe et associés | 197 954.00 | 2 429.00 | 195 525.00 | 197 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 224.00 | 230 224.00 | | 230 224.00 |
VW T.V.A. | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 252.00 | 50 659.00 | 210 593.00 | 261 252.00 |