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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 675.00 | 292.00 | 554 384.00 | 554 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 174.00 | | 164 174.00 | 164 174.00 |
BZ Autres créances | 115 095.00 | | 115 095.00 | 115 095.00 |
CF Disponibilités | 273 959.00 | | 273 959.00 | 273 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 748.00 | | 553 748.00 | 553 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 424.00 | 292.00 | 1 108 132.00 | 1 108 424.00 |
CU Autres participations | 554 384.00 | | 554 384.00 | 554 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 839 569.00 | 634 996.00 | | 839 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 394.00 | 204 573.00 | | 229 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 213.00 | 847 819.00 | | 1 077 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559.00 | 15 915.00 | | 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 958.00 | 3 218.00 | | 2 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 402.00 | 20 095.00 | | 27 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 919.00 | 39 229.00 | | 30 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 132.00 | 887 048.00 | | 1 108 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224 912.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 747.00 | 3 062.00 | | 5 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 914.00 | 296 966.00 | | 324 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 520.00 | 92 393.00 | | 95 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 394.00 | 204 573.00 | | 229 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 655.00 | | | 559 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 980.00 | 554 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 980.00 | 554 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292.00 | | | 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559 364.00 | | | 559 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194.00 | 97.00 | | 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194.00 | 97.00 | | 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
UX Autres créances clients | 164 174.00 | 164 174.00 | | 164 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VB T. V. A. | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VC Groupe et associés | 108 828.00 | 108 828.00 | | 108 828.00 |
VI Groupe et associés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 789.00 | 279 789.00 | | 279 789.00 |
VW T.V.A. | 27 402.00 | 27 402.00 | | 27 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 919.00 | 30 919.00 | | 30 919.00 |