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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208.00 | 139.00 | 69.00 | 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83.00 | 56.00 | 28.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 655.00 | 194.00 | 559 461.00 | 559 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 200.00 | | 115 200.00 | 115 200.00 |
BZ Autres créances | 31 626.00 | | 31 626.00 | 31 626.00 |
CF Disponibilités | 180 205.00 | | 180 205.00 | 180 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 587.00 | | 327 587.00 | 327 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 243.00 | 194.00 | 887 048.00 | 887 243.00 |
CU Autres participations | 559 364.00 | | 559 364.00 | 559 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 634 996.00 | 523 029.00 | | 634 996.00 |
DH Report à nouveau | | 41 991.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 573.00 | 69 977.00 | | 204 573.00 |
DL TOTAL (I) | 847 819.00 | 643 246.00 | | 847 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 197 954.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 218.00 | 4 471.00 | | 3 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 095.00 | 43 759.00 | | 20 095.00 |
EA Autres dettes | | 15 068.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 229.00 | 261 252.00 | | 39 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 048.00 | 904 498.00 | | 887 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 062.00 | 933.00 | | 3 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 966.00 | 159 300.00 | | 296 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 393.00 | 89 324.00 | | 92 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 573.00 | 69 977.00 | | 204 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 655.00 | | | 559 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 559 364.00 | | | 559 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 559 655.00 | | | 559 655.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 292.00 | | | 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292.00 | | | 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559 364.00 | | | 559 364.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UX Autres créances clients | 115 200.00 | | | 115 200.00 |
VB T. V. A. | 536.00 | | | 536.00 |
VC Groupe et associés | 15 467.00 | | | 15 467.00 |
VI Groupe et associés | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 623.00 | | | 15 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 382.00 | 147 382.00 | | 147 382.00 |
VW T.V.A. | 19 258.00 | 19 258.00 | | 19 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 229.00 | 39 229.00 | | 39 229.00 |