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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 740.00 | 292.00 | 558 449.00 | 558 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 251.00 | | 239 251.00 | 239 251.00 |
BZ Autres créances | 189 099.00 | | 189 099.00 | 189 099.00 |
CF Disponibilités | 311 258.00 | | 311 258.00 | 311 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 129.00 | | 740 129.00 | 740 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 869.00 | 292.00 | 1 298 578.00 | 1 298 869.00 |
CU Autres participations | 558 449.00 | | 558 449.00 | 558 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 565.00 | 7 500.00 | | 11 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 045 534.00 | 1 010 963.00 | | 1 045 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 096.00 | 92 571.00 | | 112 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 945.00 | 1 111 784.00 | | 1 169 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 136.00 | 997.00 | | 26 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726.00 | 2 506.00 | | 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 770.00 | 35 899.00 | | 101 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 632.00 | 39 402.00 | | 128 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 578.00 | 1 151 186.00 | | 1 298 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 542.00 | | 150 542.00 | 150 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 542.00 | | 150 542.00 | 150 542.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 165.00 | 1 002.00 | | 9 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 213.00 | 191 389.00 | | 243 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 117.00 | 98 818.00 | | 131 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 096.00 | 92 571.00 | | 112 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 675.00 | 4 065.00 | | 554 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 558 449.00 | | | 558 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 558 740.00 | | | 558 740.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 292.00 | | | 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292.00 | | | 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554 384.00 | 4 065.00 | | 554 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292.00 | | | 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292.00 | | | 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 023.00 | 30 023.00 | | 30 023.00 |
UX Autres créances clients | 239 251.00 | 239 251.00 | | 239 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VB T. V. A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VC Groupe et associés | 185 491.00 | 185 491.00 | | 185 491.00 |
VI Groupe et associés | 26 136.00 | 26 136.00 | | 26 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 870.00 | 428 870.00 | | 428 870.00 |
VW T.V.A. | 57 223.00 | 57 223.00 | | 57 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 632.00 | 128 632.00 | | 128 632.00 |