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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 2 000.00 | 3 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 002.00 | 2 000.00 | 77 002.00 | 79 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 839 228.00 | | 1 839 228.00 | 1 839 228.00 |
BZ Autres créances | 139 898.00 | | 139 898.00 | 139 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
CF Disponibilités | 94 001.00 | | 94 001.00 | 94 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 089.00 | | 2 081 089.00 | 2 081 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 092.00 | 2 000.00 | 2 158 092.00 | 2 160 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 950.00 | | | 118 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
DG Autres réserves | 45.00 | | | 45.00 |
DH Report à nouveau | 281 838.00 | | | 281 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 289.00 | | | 62 289.00 |
DL TOTAL (I) | 475 017.00 | | | 475 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 856.00 | | | 771 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 911 218.00 | | | 911 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 074.00 | | | 1 683 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 092.00 | | | 2 158 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 683 074.00 | | | 1 683 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 766 688.00 | | 4 766 688.00 | 4 766 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 766 688.00 | | 4 766 688.00 | 4 766 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 852 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 573 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 059 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 772 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 870.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 040.00 | | | 85 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 057.00 | | | -2 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 862 304.00 | | | 4 862 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 800 015.00 | | | 4 800 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 289.00 | | | 62 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 279.00 | | 723.00 | 78 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 279.00 | | 723.00 | 3 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 856.00 | 771 856.00 | | 771 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 180.00 | 189 180.00 | | 189 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 076.00 | 217 076.00 | | 217 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
UX Autres créances clients | 1 839 225.00 | | | 1 839 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 40 861.00 | | | 40 861.00 |
VC Groupe et associés | 37 742.00 | | | 37 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 496.00 | | | 56 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 304.00 | 40 304.00 | | 40 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 983 647.00 | 1 979 645.00 | 4 002.00 | 1 983 647.00 |
VW T.V.A. | 464 659.00 | 464 659.00 | | 464 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 074.00 | 1 683 074.00 | | 1 683 074.00 |