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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 535.00 | 5 719.00 | 17 817.00 | 23 535.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 570.00 | 5 719.00 | 35 851.00 | 41 570.00 |
BT Marchandises | 21 116.00 | | 21 116.00 | 21 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 941 622.00 | | 1 941 622.00 | 1 941 622.00 |
BZ Autres créances | 138 323.00 | | 138 323.00 | 138 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
CF Disponibilités | 65 730.00 | | 65 730.00 | 65 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 439.00 | | 39 439.00 | 39 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 213 673.00 | | 2 213 673.00 | 2 213 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 243.00 | 5 719.00 | 2 249 524.00 | 2 255 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 950.00 | 118 950.00 | | 118 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
DG Autres réserves | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DH Report à nouveau | 344 127.00 | 281 838.00 | | 344 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 557.00 | 62 289.00 | | 10 557.00 |
DL TOTAL (I) | 485 575.00 | 475 017.00 | | 485 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 651.00 | 771 856.00 | | 845 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 918 299.00 | 911 218.00 | | 918 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 950.00 | 1 683 074.00 | | 1 763 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 524.00 | 2 158 092.00 | | 2 249 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 002.00 | | 18 568.00 | 79 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 000.00 | 41 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 000.00 | 37 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | 18 535.00 | 75 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 002.00 | | 33.00 | 4 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000.00 | 3 719.00 | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 3 719.00 | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 651.00 | 845 651.00 | | 845 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 906.00 | 221 906.00 | | 221 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 701.00 | 227 701.00 | | 227 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
UX Autres créances clients | 1 941 622.00 | | | 1 941 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 65 211.00 | | | 65 211.00 |
VC Groupe et associés | 37 742.00 | | | 37 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 570.00 | | | 30 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 695.00 | 45 695.00 | | 45 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 439.00 | | | 39 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 123 418.00 | 2 119 384.00 | 4 035.00 | 2 123 418.00 |
VW T.V.A. | 422 997.00 | 422 997.00 | | 422 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 950.00 | 1 763 950.00 | | 1 763 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |