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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 535.00 | 15 133.00 | 8 402.00 | 23 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 727.00 | 15 133.00 | 12 594.00 | 27 727.00 |
BT Marchandises | 109 859.00 | 8.00 | 109 851.00 | 109 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 265 880.00 | | 2 265 880.00 | 2 265 880.00 |
BZ Autres créances | 148 404.00 | | 148 404.00 | 148 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
CF Disponibilités | 212 748.00 | | 212 748.00 | 212 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 734 562.00 | 8.00 | 2 734 554.00 | 2 734 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 288.00 | 15 141.00 | 2 747 148.00 | 2 762 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 950.00 | 118 950.00 | | 118 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
DG Autres réserves | | 45.00 | | |
DH Report à nouveau | | 354 685.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 888.00 | 88 708.00 | | 12 888.00 |
DL TOTAL (I) | 143 831.00 | 574 283.00 | | 143 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 348.00 | | | 438 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 549.00 | 833 186.00 | | 843 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 321 442.00 | 996 981.00 | | 1 321 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 603 317.00 | 1 830 167.00 | | 2 603 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 747 148.00 | 2 404 450.00 | | 2 747 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 643.00 | | 84.00 | 27 643.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 535.00 | | | 23 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 107.00 | | 84.00 | 4 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 426.00 | 4 707.00 | | 10 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 426.00 | 4 707.00 | | 10 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 549.00 | 843 549.00 | | 843 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 261.00 | 247 261.00 | | 247 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 773.00 | 277 773.00 | | 277 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
UX Autres créances clients | 2 255 880.00 | 2 255 880.00 | | 2 255 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
VB T. V. A. | 70 755.00 | 70 755.00 | | 70 755.00 |
VC Groupe et associés | 57 315.00 | 57 315.00 | | 57 315.00 |
VI Groupe et associés | 438 346.00 | 438 346.00 | | 438 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 498.00 | 55 498.00 | | 55 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 408 702.00 | 2 404 511.00 | 4 191.00 | 2 408 702.00 |
VW T.V.A. | 740 890.00 | 740 890.00 | | 740 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 603 317.00 | 2 603 317.00 | | 2 603 317.00 |