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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 535.00 | 10 426.00 | 13 110.00 | 23 535.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 643.00 | 10 426.00 | 17 217.00 | 27 643.00 |
BT Marchandises | 91 791.00 | | 91 791.00 | 91 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 782 839.00 | | 1 782 839.00 | 1 782 839.00 |
BZ Autres créances | 171 593.00 | | 171 593.00 | 171 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
CF Disponibilités | 333 494.00 | | 333 494.00 | 333 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 387 233.00 | | 2 387 233.00 | 2 387 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 875.00 | 10 426.00 | 2 404 450.00 | 2 414 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 950.00 | 118 950.00 | | 118 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
DG Autres réserves | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DH Report à nouveau | 354 685.00 | 344 127.00 | | 354 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 708.00 | 10 557.00 | | 88 708.00 |
DL TOTAL (I) | 574 283.00 | 485 575.00 | | 574 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 186.00 | 845 651.00 | | 833 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 996 981.00 | 918 499.00 | | 996 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 167.00 | 1 763 950.00 | | 1 830 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 450.00 | 2 249 524.00 | | 2 404 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 570.00 | | 72.00 | 41 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 27 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 000.00 | 23 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 535.00 | | | 37 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 035.00 | | 72.00 | 4 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 719.00 | 4 707.00 | | 5 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 719.00 | 4 707.00 | | 5 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 186.00 | 833 186.00 | | 833 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 903.00 | 234 903.00 | | 234 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 955.00 | 229 955.00 | | 229 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
UX Autres créances clients | 1 782 839.00 | 1 782 839.00 | | 1 782 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 90 432.00 | 90 432.00 | | 90 432.00 |
VC Groupe et associés | 76 361.00 | 76 361.00 | | 76 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 184.00 | 49 184.00 | | 49 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 958 612.00 | 1 954 504.00 | 4 107.00 | 1 958 612.00 |
VW T.V.A. | 482 939.00 | 482 939.00 | | 482 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 167.00 | 1 830 167.00 | | 1 830 167.00 |