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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 355 289.00 | 191 635.00 | 163 654.00 | 355 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 873.00 | 211 356.00 | 36 517.00 | 247 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 526.00 | 133 155.00 | 12 372.00 | 145 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 688.00 | 536 145.00 | 502 543.00 | 1 038 688.00 |
BT Marchandises | 21 188.00 | | 21 188.00 | 21 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BZ Autres créances | 83 538.00 | | 83 538.00 | 83 538.00 |
CF Disponibilités | 119 694.00 | | 119 694.00 | 119 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 105.00 | | 231 105.00 | 231 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 794.00 | 536 146.00 | 733 649.00 | 1 269 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 272 053.00 | 268 489.00 | | 272 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 933.00 | 27 564.00 | | 29 933.00 |
DL TOTAL (I) | 345 986.00 | 340 053.00 | | 345 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 441.00 | 31 987.00 | | 7 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 244.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 480.00 | 88 649.00 | | 99 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 031.00 | 112 397.00 | | 114 031.00 |
EA Autres dettes | 166 571.00 | 164 617.00 | | 166 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 662.00 | 397 894.00 | | 387 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 649.00 | 737 947.00 | | 733 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140.00 | | | 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 914.00 | | 12 775.00 | 1 025 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 038 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 748 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 914.00 | | 12 775.00 | 735 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11.00 | | | 11.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 480.00 | 99 480.00 | | 99 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 236.00 | 62 236.00 | | 62 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 735.00 | 41 735.00 | | 41 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 571.00 | 166 571.00 | | 166 571.00 |
UX Autres créances clients | 255.00 | | | 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 22 886.00 | | | 22 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 143.00 | 4 884.00 | 2 259.00 | 7 143.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 540.00 | | | 24 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 098.00 | | | 33 098.00 |
VP Divers | 25 179.00 | | | 25 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 224.00 | 89 224.00 | | 89 224.00 |
VW T.V.A. | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 661.00 | 385 403.00 | 2 259.00 | 387 661.00 |