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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 366 192.00 | 210 785.00 | 155 407.00 | 366 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 817.00 | 223 855.00 | 25 962.00 | 249 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 840.00 | 137 036.00 | 12 804.00 | 149 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 849.00 | 571 676.00 | 484 173.00 | 1 055 849.00 |
BT Marchandises | 20 569.00 | | 20 569.00 | 20 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BZ Autres créances | 95 082.00 | | 95 082.00 | 95 082.00 |
CF Disponibilités | 111 890.00 | | 111 890.00 | 111 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 299.00 | | 236 299.00 | 236 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 148.00 | 571 676.00 | 720 473.00 | 1 292 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 301 986.00 | 272 053.00 | | 301 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 033.00 | 29 933.00 | | -21 033.00 |
DL TOTAL (I) | 324 953.00 | 345 986.00 | | 324 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 116.00 | 7 441.00 | | 10 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 944.00 | 99 480.00 | | 109 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 983.00 | 114 031.00 | | 117 983.00 |
EA Autres dettes | 157 338.00 | 166 571.00 | | 157 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 520.00 | 387 662.00 | | 395 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 473.00 | 733 649.00 | | 720 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 145.00 | 35 530.00 | | 536 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 145.00 | 35 530.00 | | 536 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 944.00 | 109 944.00 | | 109 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 936.00 | 62 936.00 | | 62 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 083.00 | 40 083.00 | | 40 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 338.00 | 157 338.00 | | 157 338.00 |
UX Autres créances clients | 931.00 | | | 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
VB T. V. A. | 23 087.00 | | | 23 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 794.00 | 5 588.00 | 4 206.00 | 9 794.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 970.00 | | | 34 970.00 |
VP Divers | 21 427.00 | | | 21 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 014.00 | 102 014.00 | | 102 014.00 |
VW T.V.A. | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 520.00 | 391 314.00 | 4 206.00 | 395 520.00 |