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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 364 884.00 | 229 057.00 | 135 827.00 | 364 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 137.00 | 169 447.00 | 16 690.00 | 186 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 246.00 | 76 485.00 | 8 761.00 | 85 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 267.00 | 474 989.00 | 451 278.00 | 926 267.00 |
BT Marchandises | 21 194.00 | | 21 194.00 | 21 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BZ Autres créances | 53 766.00 | | 53 766.00 | 53 766.00 |
CF Disponibilités | 128 001.00 | | 128 001.00 | 128 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 570.00 | | 210 570.00 | 210 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 837.00 | 474 989.00 | 661 848.00 | 1 136 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 280 953.00 | 301 986.00 | | 280 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 862.00 | -21 033.00 | | -18 862.00 |
DL TOTAL (I) | 306 091.00 | 324 953.00 | | 306 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 807.00 | 10 116.00 | | 6 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | 140.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 550.00 | 109 944.00 | | 70 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 117.00 | 117 983.00 | | 111 117.00 |
EA Autres dettes | 167 137.00 | 157 338.00 | | 167 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 757.00 | 395 520.00 | | 355 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 848.00 | 720 473.00 | | 661 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 676.00 | 32 938.00 | 129 625.00 | 571 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 676.00 | 32 938.00 | 129 625.00 | 571 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 550.00 | 70 550.00 | | 70 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 039.00 | 65 039.00 | | 65 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 878.00 | 36 878.00 | | 36 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 137.00 | 167 137.00 | | 167 137.00 |
UX Autres créances clients | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 18 528.00 | 18 528.00 | | 18 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 461.00 | 4 860.00 | 1 600.00 | 6 461.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 677.00 | 31 677.00 | | 31 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 375.00 | 61 375.00 | | 61 375.00 |
VW T.V.A. | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 755.00 | 354 154.00 | 1 600.00 | 355 755.00 |