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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 355 616.00 | 240 077.00 | 115 539.00 | 355 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 280.00 | 173 687.00 | 12 593.00 | 186 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 202.00 | 66 198.00 | 6 005.00 | 72 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 098.00 | 479 962.00 | 424 137.00 | 904 098.00 |
BT Marchandises | 18 458.00 | | 18 458.00 | 18 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BZ Autres créances | 16 923.00 | | 16 923.00 | 16 923.00 |
CF Disponibilités | 239 300.00 | | 239 300.00 | 239 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 137.00 | | 283 137.00 | 283 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 235.00 | 479 962.00 | 707 273.00 | 1 187 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 262 091.00 | 280 953.00 | | 262 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -480.00 | -18 862.00 | | -480.00 |
DL TOTAL (I) | 305 611.00 | 306 091.00 | | 305 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 600.00 | 6 807.00 | | 51 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | 145.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 482.00 | 70 550.00 | | 76 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 040.00 | 111 117.00 | | 130 040.00 |
EA Autres dettes | 143 373.00 | 167 137.00 | | 143 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 662.00 | 355 757.00 | | 401 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 273.00 | 661 848.00 | | 707 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 267.00 | | 5 149.00 | 926 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 318.00 | 904 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 318.00 | 614 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 267.00 | | 5 149.00 | 636 267.00 |