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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 505.00 | 2 307.00 | 198.00 | 2 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 874.00 | 1 685.00 | 1 188.00 | 2 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 572.00 | 5 545.00 | 4 026.00 | 9 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 482.00 | 1 941.00 | 86 541.00 | 88 482.00 |
BZ Autres créances | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
CF Disponibilités | 95 328.00 | | 95 328.00 | 95 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 187 653.00 | 1 941.00 | 185 711.00 | 187 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 225.00 | 7 486.00 | 189 738.00 | 197 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 59.00 | 22.00 | | 59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 768.00 | 90 636.00 | | 84 768.00 |
DL TOTAL (I) | 87 027.00 | 92 859.00 | | 87 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 111.00 | 2 820.00 | | 3 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 884.00 | 92 692.00 | | 97 884.00 |
EA Autres dettes | 1 715.00 | 5 268.00 | | 1 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 710.00 | 100 781.00 | | 102 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 738.00 | 193 641.00 | | 189 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 710.00 | 100 781.00 | | 102 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 189.00 | 628.00 | 273.00 | 5 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 637.00 | 628.00 | 273.00 | 3 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 925.00 | 3 358.00 | 3 342.00 | 1 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 925.00 | 3 358.00 | 3 342.00 | 1 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 925.00 | 3 358.00 | 3 342.00 | 1 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 941.00 | 1 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 687.00 | 39 687.00 | | 39 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 186.00 | 52 186.00 | | 52 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 88 482.00 | | | 88 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | | | 221.00 |
VB T. V. A. | 169.00 | | | 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 964.00 | 94 964.00 | | 94 964.00 |
VW T.V.A. | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 710.00 | 102 710.00 | | 102 710.00 |