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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
AH Fonds commercial | 43 729.00 | | 43 729.00 | 43 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 171.00 | 2 635.00 | 536.00 | 3 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 874.00 | 1 994.00 | 880.00 | 2 874.00 |
BF Prêts | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 568.00 | 6 182.00 | 49 387.00 | 55 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 719.00 | 2 064.00 | 107 655.00 | 109 719.00 |
BZ Autres créances | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 66 891.00 | | 66 891.00 | 66 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 618.00 | 2 064.00 | 178 554.00 | 180 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 186.00 | 8 246.00 | 227 940.00 | 236 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 82.00 | 28.00 | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 482.00 | 61 054.00 | | 89 482.00 |
DL TOTAL (I) | 91 764.00 | 63 282.00 | | 91 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 158.00 | 11 269.00 | | 9 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 988.00 | 116 321.00 | | 123 988.00 |
EA Autres dettes | 3 031.00 | 2 417.00 | | 3 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 177.00 | 130 007.00 | | 136 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 940.00 | 193 289.00 | | 227 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 177.00 | 130 007.00 | | 136 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 784.00 | | 50 300.00 | 10 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 516.00 | 55 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 516.00 | 45 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 553.00 | | 49 245.00 | 1 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 187.00 | | 1 055.00 | 3 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 811.00 | 370.00 | | 5 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 258.00 | 370.00 | | 4 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 182.00 | 2 064.00 | 3 182.00 | 3 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 182.00 | 2 064.00 | 3 182.00 | 3 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 182.00 | 2 064.00 | 3 182.00 | 3 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 064.00 | 3 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 732.00 | 44 732.00 | | 44 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 985.00 | 26 985.00 | | 26 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 989.00 | 19 989.00 | | 19 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
UP Prêts | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 109 719.00 | 109 719.00 | | 109 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VI Groupe et associés | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 968.00 | 113 726.00 | 4 242.00 | 117 968.00 |
VW T.V.A. | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 177.00 | 136 177.00 | | 136 177.00 |