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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
AH Fonds commercial | 43 728.00 | | 43 728.00 | 43 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 170.00 | 2 799.00 | 370.00 | 3 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 874.00 | 2 148.00 | 725.00 | 2 874.00 |
BF Prêts | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 568.00 | 6 500.00 | 49 067.00 | 55 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 104.00 | 1 292.00 | 101 811.00 | 103 104.00 |
BZ Autres créances | 11 964.00 | | 11 964.00 | 11 964.00 |
CF Disponibilités | 83 449.00 | | 83 449.00 | 83 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 198 518.00 | 1 292.00 | 197 226.00 | 198 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 087.00 | 7 793.00 | 246 293.00 | 254 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 563.00 | 82.00 | | 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 967.00 | 89 482.00 | | 73 967.00 |
DL TOTAL (I) | 76 731.00 | 91 764.00 | | 76 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 554.00 | | | 40 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 598.00 | 9 158.00 | | 10 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 800.00 | 123 988.00 | | 113 800.00 |
EA Autres dettes | 4 609.00 | 3 031.00 | | 4 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 562.00 | 136 177.00 | | 169 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 293.00 | 227 940.00 | | 246 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 562.00 | 136 177.00 | | 169 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 554.00 | | | 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 568.00 | | | 55 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 281.00 | | | 45 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 181.00 | 494.00 | 175.00 | 6 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 628.00 | 494.00 | 175.00 | 4 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 063.00 | 3 358.00 | 4 130.00 | 2 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 063.00 | 3 358.00 | 4 130.00 | 2 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 063.00 | 3 358.00 | 4 130.00 | 2 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 292.00 | 2 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 975.00 | 52 975.00 | | 52 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 079.00 | 26 079.00 | | 26 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
UP Prêts | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 103 104.00 | 103 104.00 | | 103 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VP Divers | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 310.00 | 119 310.00 | | 119 310.00 |
VW T.V.A. | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 562.00 | 169 562.00 | | 169 562.00 |