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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
AH Fonds commercial | 43 728.00 | | 43 728.00 | 43 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 170.00 | 2 932.00 | 237.00 | 3 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 679.00 | 2 349.00 | 2 329.00 | 4 679.00 |
BF Prêts | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 373.00 | 6 835.00 | 50 538.00 | 57 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 420.00 | 5 439.00 | 90 980.00 | 96 420.00 |
BZ Autres créances | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
CF Disponibilités | 91 543.00 | | 91 543.00 | 91 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 589.00 | 5 439.00 | 187 149.00 | 192 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 962.00 | 12 274.00 | 237 687.00 | 249 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 531.00 | 563.00 | | 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 577.00 | 73 967.00 | | 93 577.00 |
DL TOTAL (I) | 96 308.00 | 76 731.00 | | 96 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 035.00 | 40 554.00 | | 38 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 498.00 | 10 598.00 | | 11 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 884.00 | 113 800.00 | | 87 884.00 |
EA Autres dettes | 3 960.00 | 4 609.00 | | 3 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 378.00 | 169 562.00 | | 141 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 687.00 | 246 293.00 | | 237 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 236.00 | 169 562.00 | | 111 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 554.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 044.00 | | 1 805.00 | 6 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 500.00 | 334.00 | | 6 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 947.00 | 334.00 | | 4 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 292.00 | 5 439.00 | 1 292.00 | 1 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 292.00 | 5 439.00 | 1 292.00 | 1 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 292.00 | 5 439.00 | 1 292.00 | 1 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 439.00 | 1 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 223.00 | 48 223.00 | | 48 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 133.00 | 26 133.00 | | 26 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UP Prêts | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 96 420.00 | 96 420.00 | | 96 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VB T. V. A. | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 035.00 | 7 893.00 | 30 141.00 | 38 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
VP Divers | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 287.00 | 101 045.00 | 4 242.00 | 105 287.00 |
VW T.V.A. | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 378.00 | 111 236.00 | 30 141.00 | 141 378.00 |