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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 462.00 | | 1 216 462.00 | 1 216 462.00 |
BZ Autres créances | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 894.00 | | 11 894.00 | 11 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 356.00 | | 1 228 356.00 | 1 228 356.00 |
CU Autres participations | 1 216 462.00 | | 1 216 462.00 | 1 216 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 64 634.00 | | | 64 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 893.00 | | | 16 893.00 |
DK Provisions réglementées | 71 379.00 | | | 71 379.00 |
DL TOTAL (I) | 154 007.00 | | | 154 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 938.00 | | | 393 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 581.00 | | | 674 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 349.00 | | | 1 074 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 356.00 | | | 1 228 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 297.00 | | | 717 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 647.00 | | | -3 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 125.00 | | | 64 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 231.00 | | | 47 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 893.00 | | | 16 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 463.00 | | | 1 216 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 216 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 216 463.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 216 463.00 | | | 1 216 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 380.00 | | | 71 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 380.00 | | | 71 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673 562.00 | 673 562.00 | | 673 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 921.00 | 36 869.00 | 154 484.00 | 393 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 862 263.00 | | | 862 263.00 |
VP Divers | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 350.00 | 717 297.00 | 154 484.00 | 1 074 350.00 |