| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 462.00 | | 1 216 462.00 | 1 216 462.00 |
BZ Autres créances | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CF Disponibilités | 20 599.00 | | 20 599.00 | 20 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 424.00 | | 25 424.00 | 25 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 887.00 | | 1 241 887.00 | 1 241 887.00 |
CU Autres participations | 1 216 462.00 | | 1 216 462.00 | 1 216 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 147 462.00 | | | 147 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 706.00 | | | 42 706.00 |
DK Provisions réglementées | 71 379.00 | | | 71 379.00 |
DL TOTAL (I) | 262 648.00 | | | 262 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 638.00 | | | 299 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 243.00 | | | 666 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 238.00 | | | 979 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 887.00 | | | 1 241 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 811.00 | | | 710 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 033.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 304.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 126.00 | | | -3 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 707.00 | | | 63 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 706.00 | | | 42 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 216 463.00 | | | 1 216 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 380.00 | | | 71 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 380.00 | | | 71 380.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 606.00 | 55 606.00 | | 55 606.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 638.00 | 31 212.00 | 161 285.00 | 299 638.00 |
VI Groupe et associés | 610 637.00 | 610 637.00 | | 610 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 238.00 | 710 812.00 | 161 285.00 | 979 238.00 |