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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 462.00 | | 1 216 462.00 | 1 216 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CF Disponibilités | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 039.00 | | 1 227 039.00 | 1 227 039.00 |
CU Autres participations | 1 216 462.00 | | 1 216 462.00 | 1 216 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 64 634.00 | | | 64 634.00 |
DH Report à nouveau | 16 893.00 | | | 16 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 438.00 | | | 24 438.00 |
DK Provisions réglementées | 71 379.00 | | | 71 379.00 |
DL TOTAL (I) | 178 445.00 | | | 178 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 052.00 | | | 357 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 949.00 | | | 684 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 593.00 | | | 1 048 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 039.00 | | | 1 227 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 910.00 | | | 72 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 268.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 710.00 | | | -15 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 725.00 | | | 31 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 438.00 | | | 24 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 463.00 | | | 1 216 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 216 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 216 463.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 216 463.00 | | | 1 216 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 380.00 | | | 71 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 380.00 | | | 71 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684 545.00 | 684 545.00 | | 684 545.00 |
UX Autres créances clients | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 052.00 | 37 557.00 | 157 366.00 | 357 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 869.00 | | | 36 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 594.00 | 729 098.00 | 157 366.00 | 1 048 594.00 |