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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 462.00 | | 1 216 462.00 | 1 216 462.00 |
BZ Autres créances | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CF Disponibilités | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 989.00 | | 12 989.00 | 12 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 452.00 | | 1 229 452.00 | 1 229 452.00 |
CU Autres participations | 1 216 462.00 | | 1 216 462.00 | 1 216 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 190 169.00 | | | 190 169.00 |
DH Report à nouveau | -22 177.00 | | | -22 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 249.00 | | | 21 249.00 |
DK Provisions réglementées | 71 379.00 | | | 71 379.00 |
DL TOTAL (I) | 261 721.00 | | | 261 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 216.00 | | | 229 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 090.00 | | | 708 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 618.00 | | | 24 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 731.00 | | | 967 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 452.00 | | | 1 229 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 456.00 | | | 778 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 453.00 | | | 49 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 204.00 | | | 28 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 249.00 | | | 21 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 463.00 | | | 1 216 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 216 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 216 463.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 216 463.00 | | | 1 216 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 380.00 | | | 71 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 380.00 | | | 71 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 618.00 | 24 618.00 | | 24 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 759.00 | 93 759.00 | | 93 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 216.00 | 39 942.00 | 167 360.00 | 229 216.00 |
VI Groupe et associés | 614 332.00 | 614 332.00 | | 614 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 210.00 | | | 39 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 731.00 | 778 457.00 | 167 360.00 | 967 731.00 |