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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 17 838 000.00 | 5 775 000.00 | 12 063 000.00 | 17 838 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 000.00 | | 354 000.00 | 354 000.00 |
BZ Autres créances | 7 577 000.00 | | 7 577 000.00 | 7 577 000.00 |
CF Disponibilités | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 982 000.00 | | 7 982 000.00 | 7 982 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 821 000.00 | 5 775 000.00 | 20 046 000.00 | 25 821 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 838 242.00 | 5 775 000.00 | 12 063 242.00 | 17 838 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 918 000.00 | 13 918 000.00 | | 13 918 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DG Autres réserves | 2 963 000.00 | 2 963 000.00 | | 2 963 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 000.00 | 170 000.00 | | 99 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 925 000.00 | -71 000.00 | | -5 925 000.00 |
DK Provisions réglementées | 763 000.00 | 763 000.00 | | 763 000.00 |
DL TOTAL (I) | 12 008 000.00 | 17 932 000.00 | | 12 008 000.00 |
DP Provisions pour risques | 396 221.00 | 116 000.00 | | 396 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 576.00 | | | 323 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 000.00 | 119 000.00 | | 64 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 629 000.00 | 370 000.00 | | 7 629 000.00 |
EA Autres dettes | 229 000.00 | | | 229 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 922 000.00 | 488 000.00 | | 7 922 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 046 000.00 | 18 537 000.00 | | 20 046 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 018 972.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 336 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 354 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 690 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453 007.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 340 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 933 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 775 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 775 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 018 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 000.00 | | | -91 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 693 000.00 | 503 000.00 | | 1 693 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 617 000.00 | 574 000.00 | | 7 617 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 925 000.00 | -71 000.00 | | -5 925 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 839 000.00 | | | 17 839 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 839 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 839 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 839 000.00 | | | 17 839 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 57 750 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 763 000.00 | | | 763 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 000.00 | 340 000.00 | 340 000.00 | 116 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 775 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 879 000.00 | 6 115 000.00 | 340 000.00 | 879 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 340 000.00 | 340 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 775 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 576.00 | 323 576.00 | | 323 576.00 |
UX Autres créances clients | 354 000.00 | | | 354 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VP Divers | 390 087.00 | | | 390 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 629 000.00 | 7 629 000.00 | | 7 629 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 567 000.00 | | | 7 567 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 931 000.00 | | 7 931 000.00 | 7 931 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 922 000.00 | 7 922 000.00 | | 7 922 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |