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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 17 838 243.00 | 5 775 000.00 | 12 063 243.00 | 17 838 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 578.00 | | 71 578.00 | 71 578.00 |
BZ Autres créances | 133 240.00 | | 133 240.00 | 133 240.00 |
CF Disponibilités | 280 461.00 | | 280 461.00 | 280 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 279.00 | | 485 279.00 | 485 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 323 522.00 | 5 775 000.00 | 12 548 522.00 | 18 323 522.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 838 243.00 | 5 775 000.00 | 12 063 243.00 | 17 838 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 917 825.00 | 13 917 825.00 | | 13 917 825.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 103.00 | 25 103.00 | | 25 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 296.00 | 202 296.00 | | 202 296.00 |
DG Autres réserves | 2 962 612.00 | 2 962 612.00 | | 2 962 612.00 |
DH Report à nouveau | -5 373 056.00 | -5 441 954.00 | | -5 373 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27.00 | 68 897.00 | | 27.00 |
DK Provisions réglementées | 763 065.00 | 763 065.00 | | 763 065.00 |
DL TOTAL (I) | 12 497 873.00 | 12 497 845.00 | | 12 497 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 000.00 | 60 920.00 | | 32 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 650.00 | 111 881.00 | | 18 650.00 |
EA Autres dettes | | 149 514.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 650.00 | 322 315.00 | | 50 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 548 523.00 | 12 820 160.00 | | 12 548 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 70 124.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 124.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -28.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -36 212.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 124.00 | 75 154.00 | | 70 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 097.00 | 6 257.00 | | 70 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27.00 | 68 897.00 | | 27.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 838 242.00 | | | 17 838 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 838 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 838 242.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 838 242.00 | | | 17 838 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 775 000.00 | | | 5 775 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 763 065.00 | | | 763 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 775 000.00 | | | 5 775 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
UX Autres créances clients | 71 578.00 | 71 578.00 | | 71 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 530.00 | 130 530.00 | | 130 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 108.00 | 202 108.00 | | 202 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 650.00 | 50 650.00 | | 50 650.00 |