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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 17 838 243.00 | 5 775 000.00 | 12 063 243.00 | 17 838 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 068.00 | | 68 068.00 | 68 068.00 |
BZ Autres créances | 242 751.00 | | 242 751.00 | 242 751.00 |
CF Disponibilités | 256 398.00 | | 256 398.00 | 256 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 217.00 | | 567 217.00 | 567 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 405 459.00 | 5 775 000.00 | 12 630 459.00 | 18 405 459.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 838 243.00 | 5 775 000.00 | 12 063 243.00 | 17 838 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 917 825.00 | 13 917 825.00 | | 13 917 825.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 103.00 | 25 103.00 | | 25 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 296.00 | 202 296.00 | | 202 296.00 |
DG Autres réserves | 2 962 612.00 | 2 962 612.00 | | 2 962 612.00 |
DH Report à nouveau | -5 373 029.00 | -5 373 056.00 | | -5 373 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 27.00 | | |
DK Provisions réglementées | 763 065.00 | 763 065.00 | | 763 065.00 |
DL TOTAL (I) | 12 497 873.00 | 12 497 873.00 | | 12 497 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 448.00 | 32 000.00 | | 24 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 139.00 | 18 650.00 | | 108 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 587.00 | 50 650.00 | | 132 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 630 459.00 | 12 548 523.00 | | 12 630 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 30 070.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 070.00 | 70 124.00 | | 30 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 070.00 | 70 097.00 | | 30 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 27.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 838 242.00 | | | 17 838 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 838 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 838 242.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 838 242.00 | | | 17 838 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 763 065.00 | | | 763 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 763 065.00 | | | 763 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 448.00 | 24 448.00 | | 24 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 139.00 | 108 139.00 | | 108 139.00 |
UX Autres créances clients | 68 068.00 | 30 070.00 | 37 998.00 | 68 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 751.00 | 239 963.00 | 3 788.00 | 242 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 819.00 | 270 033.00 | 41 786.00 | 310 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 587.00 | 132 587.00 | | 132 587.00 |