| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 428.00 | 4 197.00 | 1 231.00 | 5 428.00 |
AP Constructions | 24 650.00 | 5 420.00 | 19 231.00 | 24 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 216.00 | 52 492.00 | 79 724.00 | 132 216.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 469.00 | 62 108.00 | 103 361.00 | 165 469.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 432.00 | 2 123.00 | 83 308.00 | 85 432.00 |
BZ Autres créances | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
CF Disponibilités | 439 467.00 | | 439 467.00 | 439 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 463.00 | 2 123.00 | 549 340.00 | 551 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 932.00 | 64 231.00 | 652 701.00 | 716 932.00 |
CU Autres participations | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 81 742.00 | 43 107.00 | | 81 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 263.00 | 108 635.00 | | 230 263.00 |
DL TOTAL (I) | 422 005.00 | 261 742.00 | | 422 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 661.00 | 46 499.00 | | 34 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | 694.00 | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 926.00 | 13 300.00 | | 11 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 027.00 | 115 169.00 | | 162 027.00 |
EA Autres dettes | | 2 646.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 719.00 | 78 253.00 | | 21 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 696.00 | 256 562.00 | | 230 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 701.00 | 518 304.00 | | 652 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 312.00 | 1 787.00 | 976.00 | 1 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 312.00 | 1 787.00 | 976.00 | 1 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 312.00 | 1 787.00 | 976.00 | 1 312.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 661.00 | 12 064.00 | 22 597.00 | 34 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 028.00 | 162 028.00 | | 162 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 120.00 | 111 996.00 | 2 124.00 | 114 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 696.00 | 208 099.00 | 22 597.00 | 230 696.00 |