| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 190.00 | 11 988.00 | 202.00 | 12 190.00 |
AP Constructions | 24 650.00 | 17 745.00 | 6 906.00 | 24 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150.00 | 107.00 | 1 043.00 | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 312.00 | 195 985.00 | 123 327.00 | 319 312.00 |
BF Prêts | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 922.00 | 225 825.00 | 138 097.00 | 363 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 992.00 | | 224 992.00 | 224 992.00 |
BZ Autres créances | 48 904.00 | | 48 904.00 | 48 904.00 |
CF Disponibilités | 1 046 967.00 | | 1 046 967.00 | 1 046 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 539.00 | | 1 327 539.00 | 1 327 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 462.00 | 225 825.00 | 1 465 637.00 | 1 691 462.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 512 462.00 | 395 573.00 | | 512 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 428.00 | 846 889.00 | | 525 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 889.00 | 1 352 462.00 | | 1 147 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 442.00 | 15 446.00 | | 14 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 046.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 352.00 | 42 229.00 | | 9 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 748.00 | 173 909.00 | | 242 748.00 |
EA Autres dettes | 15 790.00 | 16 888.00 | | 15 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 415.00 | 15 162.00 | | 35 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 747.00 | 266 681.00 | | 317 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 637.00 | 1 619 142.00 | | 1 465 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
FG Production vendue services | 1 968 576.00 | 36 800.00 | 2 005 376.00 | 1 968 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 970 756.00 | 36 800.00 | 2 007 556.00 | 1 970 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 007 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 898.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 656.00 | 19.00 | | 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 585.00 | 580 000.00 | | 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 241.00 | 580 019.00 | | 1 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 208.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 634.00 | 1 020.00 | | 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634.00 | 2 228.00 | | 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 607.00 | 577 791.00 | | 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 490.00 | 110 599.00 | | 169 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 350.00 | 2 241 928.00 | | 2 012 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 923.00 | 1 395 039.00 | | 1 486 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 428.00 | 846 889.00 | | 525 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 095.00 | | 24 858.00 | 344 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 634.00 | 6 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 031.00 | 363 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 397.00 | 345 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 651.00 | | 24 858.00 | 324 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 324.00 | 48 898.00 | 4 397.00 | 181 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 995.00 | 1 993.00 | | 9 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 330.00 | 46 905.00 | 4 397.00 | 171 330.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 298.00 | 63 298.00 | | 63 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 594.00 | 63 594.00 | | 63 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 003.00 | 61 003.00 | | 61 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 415.00 | 35 415.00 | | 35 415.00 |
UP Prêts | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
UX Autres créances clients | 224 992.00 | 224 992.00 | | 224 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 850.00 | 34 850.00 | | 34 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VB T. V. A. | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VC Groupe et associés | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 269.00 | 5 273.00 | 8 989.00 | 14 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 929.00 | 280 339.00 | 6 590.00 | 286 929.00 |
VW T.V.A. | 50 193.00 | 50 193.00 | | 50 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 575.00 | 308 578.00 | 8 989.00 | 317 575.00 |