| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 190.00 | 9 995.00 | 2 195.00 | 12 190.00 |
AP Constructions | 24 650.00 | 15 280.00 | 9 371.00 | 24 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 001.00 | 156 050.00 | 143 951.00 | 300 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 095.00 | 181 324.00 | 162 771.00 | 344 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 901.00 | | 121 901.00 | 121 901.00 |
BZ Autres créances | 224 601.00 | | 224 601.00 | 224 601.00 |
CF Disponibilités | 1 102 940.00 | | 1 102 940.00 | 1 102 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 371.00 | | 1 456 371.00 | 1 456 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 467.00 | 181 324.00 | 1 619 142.00 | 1 800 467.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 395 573.00 | 316 983.00 | | 395 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 846 889.00 | 428 589.00 | | 846 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 462.00 | 855 573.00 | | 1 352 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 446.00 | 32 130.00 | | 15 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 046.00 | 5 642.00 | | 3 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 229.00 | 47 216.00 | | 42 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 909.00 | 275 293.00 | | 173 909.00 |
EA Autres dettes | 16 888.00 | 3 576.00 | | 16 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 162.00 | 23 298.00 | | 15 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 681.00 | 387 155.00 | | 266 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 142.00 | 1 242 727.00 | | 1 619 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
FG Production vendue services | 1 636 717.00 | 13 409.00 | 1 650 126.00 | 1 636 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 642 454.00 | 13 409.00 | 1 655 863.00 | 1 642 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 659 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 033.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 2 819.00 | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 580 000.00 | 50.00 | | 580 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580 019.00 | 2 869.00 | | 580 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 208.00 | 115.00 | | 1 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 020.00 | 125.00 | | 1 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 228.00 | 240.00 | | 2 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 577 791.00 | 2 629.00 | | 577 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 599.00 | 154 860.00 | | 110 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 241 928.00 | 1 711 712.00 | | 2 241 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 039.00 | 1 283 123.00 | | 1 395 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 846 889.00 | 428 589.00 | | 846 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 304.00 | | 65 774.00 | 298 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 123.00 | 11 355.00 | 7 254.00 | 123.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123.00 | 19 860.00 | 344 095.00 | 123.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 506.00 | 324 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 180.00 | | 1 010.00 | 11 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 617.00 | | 63 540.00 | 269 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 507.00 | | 1 225.00 | 17 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 797.00 | 51 033.00 | 8 506.00 | 138 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 416.00 | 3 579.00 | | 6 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 382.00 | 47 454.00 | 8 506.00 | 132 382.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 229.00 | 42 229.00 | | 42 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 459.00 | 89 459.00 | | 89 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 775.00 | 58 775.00 | | 58 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
UX Autres créances clients | 121 901.00 | 121 901.00 | | 121 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VB T. V. A. | 16 701.00 | 16 701.00 | | 16 701.00 |
VC Groupe et associés | 160 768.00 | 160 768.00 | | 160 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 679.00 | | | 16 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 949.00 | 41 949.00 | | 41 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 655.00 | 353 431.00 | 7 224.00 | 360 655.00 |
VW T.V.A. | 18 712.00 | 18 712.00 | | 18 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 628.00 | 263 628.00 | | 263 628.00 |