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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 180.00 | 6 416.00 | 4 764.00 | 11 180.00 |
AP Constructions | 24 650.00 | 12 815.00 | 11 836.00 | 24 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 967.00 | 119 567.00 | 125 400.00 | 244 967.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 304.00 | 138 797.00 | 159 507.00 | 298 304.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 199 912.00 | | 199 912.00 | 199 912.00 |
BZ Autres créances | 107 996.00 | | 107 996.00 | 107 996.00 |
CF Disponibilités | 768 303.00 | | 768 303.00 | 768 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 220.00 | | 1 083 220.00 | 1 083 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 525.00 | 138 797.00 | 1 242 727.00 | 1 381 525.00 |
CU Autres participations | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 316 983.00 | 140 426.00 | | 316 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 589.00 | 426 557.00 | | 428 589.00 |
DL TOTAL (I) | 855 573.00 | 676 983.00 | | 855 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 130.00 | 59 035.00 | | 32 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 216.00 | 9 692.00 | | 47 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 293.00 | 213 716.00 | | 275 293.00 |
EA Autres dettes | 3 576.00 | 3 305.00 | | 3 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 298.00 | 149 979.00 | | 23 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 155.00 | 435 727.00 | | 387 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 727.00 | 1 112 710.00 | | 1 242 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 403 618.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 147.00 | | 24 621.00 | 296 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125.00 | 17 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 464.00 | 298 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 010.00 | 11 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 329.00 | 269 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 662.00 | | 3 528.00 | 8 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 976.00 | | 20 971.00 | 269 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 509.00 | | 123.00 | 17 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 269.00 | 46 867.00 | 22 339.00 | 114 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 668.00 | 2 757.00 | 1 010.00 | 4 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 601.00 | 44 110.00 | 21 329.00 | 109 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 216.00 | 47 216.00 | | 47 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 519.00 | 120 519.00 | | 120 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 086.00 | 58 086.00 | | 58 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 812.00 | 57 812.00 | | 57 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 298.00 | 23 298.00 | | 23 298.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
UX Autres créances clients | 199 912.00 | 199 912.00 | | 199 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VB T. V. A. | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VC Groupe et associés | 101 365.00 | 101 365.00 | | 101 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 130.00 | 16 701.00 | 15 429.00 | 32 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 881.00 | | | 26 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 373.00 | 314 917.00 | 16 457.00 | 331 373.00 |
VW T.V.A. | 29 144.00 | 29 144.00 | | 29 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 513.00 | 366 084.00 | 15 429.00 | 381 513.00 |