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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 087.00 | | 31 087.00 | 31 087.00 |
BT Marchandises | 464 772.00 | | 464 772.00 | 464 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 789.00 | | 971 789.00 | 971 789.00 |
BZ Autres créances | 29 152.00 | | 29 152.00 | 29 152.00 |
CF Disponibilités | 394 627.00 | | 394 627.00 | 394 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 426.00 | | 1 891 426.00 | 1 891 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 426.00 | | 1 891 426.00 | 1 891 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 500 286.00 | 198 449.00 | | 500 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 206.00 | 301 837.00 | | 394 206.00 |
DL TOTAL (I) | 943 992.00 | 549 786.00 | | 943 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 909.00 | 131 564.00 | | 75 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 617.00 | 1 350 995.00 | | 731 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 661.00 | 536 908.00 | | 139 661.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | 6 749.00 | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 435.00 | 2 026 216.00 | | 947 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 426.00 | 2 576 002.00 | | 1 891 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 526.00 | 1 894 652.00 | | 871 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 643 869.00 | | 7 643 869.00 | 7 643 869.00 |
FD Production vendue biens | 89 777.00 | | 89 777.00 | 89 777.00 |
FG Production vendue services | 33 917.00 | | 33 917.00 | 33 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 767 562.00 | | 7 767 562.00 | 7 767 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 768 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 702 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 202 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 787.00 | |
GE Autres charges | | | 24 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 196 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 795.00 | 660.00 | | 795.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 774.00 | 28 815.00 | | 24 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 395.00 | 32.00 | | 78 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 395.00 | 32.00 | | 78 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 033.00 | 115 300.00 | | 65 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 033.00 | 115 300.00 | | 65 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 362.00 | -115 268.00 | | 13 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 620.00 | 207 854.00 | | 189 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 848 366.00 | 9 564 801.00 | | 7 848 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 454 160.00 | 9 262 964.00 | | 7 454 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 206.00 | 301 837.00 | | 394 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 876.00 | 1 206.00 | | 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 617.00 | 731 617.00 | | 731 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 675.00 | 33 675.00 | | 33 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UX Autres créances clients | 971 789.00 | | | 971 789.00 |
VB T. V. A. | 28 657.00 | | | 28 657.00 |
VI Groupe et associés | 75 909.00 | | 75 909.00 | 75 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 941.00 | 1 000 941.00 | | 1 000 941.00 |
VW T.V.A. | 55 586.00 | 55 586.00 | | 55 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 435.00 | 871 526.00 | 75 909.00 | 947 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 884.00 | 82 075.00 | | 58 884.00 |
ST Autres comptes | 183 013.00 | 247 144.00 | | 183 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 072.00 | 81 910.00 | | 61 072.00 |
YT Sous‐traitance | 298 222.00 | 427 205.00 | | 298 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 787.00 | 11 644.00 | | 11 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 787.00 | 11 644.00 | | 11 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 553 512.00 | 1 911 647.00 | | 1 553 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 401 142.00 | 1 791 811.00 | | 1 401 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 601 192.00 | 838 334.00 | | 601 192.00 |