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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 680.00 | | 21 680.00 | 21 680.00 |
BT Marchandises | 480 924.00 | 44 623.00 | 436 301.00 | 480 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 251.00 | | 831 251.00 | 831 251.00 |
BZ Autres créances | 25 848.00 | | 25 848.00 | 25 848.00 |
CF Disponibilités | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 035.00 | 44 623.00 | 1 337 412.00 | 1 382 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 035.00 | 44 623.00 | 1 337 412.00 | 1 382 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 289 685.00 | 178 728.00 | | 289 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 463.00 | 110 957.00 | | 171 463.00 |
DL TOTAL (I) | 510 649.00 | 339 185.00 | | 510 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 599.00 | 468 354.00 | | 267 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 998.00 | 551 387.00 | | 435 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 956.00 | 2 701.00 | | 22 956.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 763.00 | 1 022 443.00 | | 826 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 412.00 | 1 361 629.00 | | 1 337 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 650 832.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 668 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 668 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 919 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 623.00 | |
GE Autres charges | | | 3 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 431 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 820.00 | 36 267.00 | | 61 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 668 602.00 | 5 534 441.00 | | 4 668 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 497 138.00 | 5 423 483.00 | | 4 497 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 463.00 | 110 957.00 | | 171 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 44 623.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 44 623.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 623.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 999.00 | 435 999.00 | | 435 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 595.00 | 20 595.00 | | 20 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UX Autres créances clients | 831 252.00 | 831 252.00 | | 831 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 600.00 | 200 499.00 | 67 101.00 | 267 600.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 153.00 | 23 153.00 | | 23 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 280.00 | 859 280.00 | | 859 280.00 |
VW T.V.A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 763.00 | 759 663.00 | 67 101.00 | 826 763.00 |