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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 305.00 | | 17 305.00 | 17 305.00 |
BT Marchandises | 496 662.00 | | 496 662.00 | 496 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 366.00 | | 590 366.00 | 590 366.00 |
BZ Autres créances | 35 398.00 | | 35 398.00 | 35 398.00 |
CF Disponibilités | 785 795.00 | | 785 795.00 | 785 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 925 527.00 | | 1 925 527.00 | 1 925 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 527.00 | | 1 925 527.00 | 1 925 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 298 991.00 | 331 992.00 | | 298 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 693.00 | 366 999.00 | | 371 693.00 |
DL TOTAL (I) | 720 183.00 | 748 491.00 | | 720 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 293.00 | 235 527.00 | | 517 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 750.00 | 635 400.00 | | 680 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 994.00 | 18 807.00 | | 6 994.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | 40 372.00 | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 343.00 | 930 107.00 | | 1 205 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 527.00 | 1 678 598.00 | | 1 925 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 343.00 | 694 580.00 | | 1 205 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 656 947.00 | | 6 656 947.00 | 6 656 947.00 |
FD Production vendue biens | 83 027.00 | | 83 027.00 | 83 027.00 |
FG Production vendue services | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 740 626.00 | | 6 740 626.00 | 6 740 626.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 740 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 421 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 415.00 | |
GE Autres charges | | | 15 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 220 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 832.00 | 1 516.00 | | 2 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 832.00 | 1 516.00 | | 2 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 831.00 | -1 515.00 | | -2 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 411.00 | 170 042.00 | | 138 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 740 949.00 | 6 350 932.00 | | 6 740 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 369 256.00 | 5 983 933.00 | | 6 369 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 693.00 | 366 999.00 | | 371 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 904.00 | 1 025.00 | | 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 750.00 | 680 750.00 | | 680 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UX Autres créances clients | 590 366.00 | 590 366.00 | | 590 366.00 |
VB T. V. A. | 30 211.00 | 30 211.00 | | 30 211.00 |
VI Groupe et associés | 517 293.00 | 517 293.00 | | 517 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 764.00 | 625 764.00 | | 625 764.00 |
VW T.V.A. | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 343.00 | 1 205 343.00 | | 1 205 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 337.00 | 49 634.00 | | 44 337.00 |
ST Autres comptes | 112 385.00 | 147 453.00 | | 112 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 441.00 | 51 914.00 | | 50 441.00 |
YT Sous‐traitance | 203 719.00 | 267 794.00 | | 203 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 415.00 | 6 674.00 | | 6 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 415.00 | 6 674.00 | | 6 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 343 427.00 | 1 274 797.00 | | 1 343 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 225 318.00 | 1 175 872.00 | | 1 225 318.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 882.00 | 516 795.00 | | 410 882.00 |