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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 265.00 | | 30 265.00 | 30 265.00 |
BT Marchandises | 455 037.00 | | 455 037.00 | 455 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 620.00 | | 931 620.00 | 931 620.00 |
BZ Autres créances | 23 268.00 | | 23 268.00 | 23 268.00 |
CF Disponibilités | 238 409.00 | | 238 409.00 | 238 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 598.00 | | 1 678 598.00 | 1 678 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 598.00 | | 1 678 598.00 | 1 678 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 331 992.00 | 500 286.00 | | 331 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 999.00 | 394 206.00 | | 366 999.00 |
DL TOTAL (I) | 748 491.00 | 943 992.00 | | 748 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 527.00 | 75 909.00 | | 235 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 400.00 | 731 617.00 | | 635 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 807.00 | 139 661.00 | | 18 807.00 |
EA Autres dettes | 40 372.00 | 249.00 | | 40 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 107.00 | 947 435.00 | | 930 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 598.00 | 1 891 426.00 | | 1 678 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 580.00 | 871 526.00 | | 694 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 304 228.00 | | 6 304 228.00 | 6 304 228.00 |
FD Production vendue biens | 52 134.00 | | 52 134.00 | 52 134.00 |
FG Production vendue services | -5 870.00 | | -5 870.00 | -5 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 350 492.00 | | 6 350 492.00 | 6 350 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 350 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 727 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 674.00 | |
GE Autres charges | | | 15 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 806 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 795.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 400.00 | 24 774.00 | | 15 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 78 395.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 78 395.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 516.00 | 65 033.00 | | 1 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 516.00 | 65 033.00 | | 1 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 515.00 | 13 362.00 | | -1 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 042.00 | 189 620.00 | | 170 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 350 932.00 | 7 848 366.00 | | 6 350 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 983 933.00 | 7 454 160.00 | | 5 983 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 999.00 | 394 206.00 | | 366 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 025.00 | 876.00 | | 1 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 400.00 | 635 400.00 | | 635 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 372.00 | 40 372.00 | | 40 372.00 |
UX Autres créances clients | 931 620.00 | | | 931 620.00 |
VB T. V. A. | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
VI Groupe et associés | 235 527.00 | | 235 527.00 | 235 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779.00 | | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 888.00 | 954 888.00 | | 954 888.00 |
VW T.V.A. | 18 807.00 | 18 807.00 | | 18 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 107.00 | 694 580.00 | 235 527.00 | 930 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 634.00 | 58 884.00 | | 49 634.00 |
ST Autres comptes | 147 453.00 | 183 013.00 | | 147 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 914.00 | 61 072.00 | | 51 914.00 |
YT Sous‐traitance | 267 794.00 | 298 222.00 | | 267 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 674.00 | 11 787.00 | | 6 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 674.00 | 11 787.00 | | 6 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 274 797.00 | 1 553 512.00 | | 1 274 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 175 872.00 | 1 401 142.00 | | 1 175 872.00 |
ZE Dividendes | 562 500.00 | | | 562 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 516 795.00 | 601 192.00 | | 516 795.00 |