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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 793.00 | 5 474.00 | 12 319.00 | 17 793.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 421 988.00 | | 3 421 988.00 | 3 421 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 360 172.00 | 5 677.00 | 5 354 495.00 | 5 360 172.00 |
BT Marchandises | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 487.00 | | 215 487.00 | 215 487.00 |
BZ Autres créances | 412 242.00 | | 412 242.00 | 412 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 170 374.00 | | 1 170 374.00 | 1 170 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 603.00 | | 1 921 603.00 | 1 921 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 281 775.00 | 5 677.00 | 7 276 098.00 | 7 281 775.00 |
CU Autres participations | 1 918 988.00 | | 1 918 988.00 | 1 918 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 751 000.00 | | | 5 751 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 326.00 | | | 76 326.00 |
DH Report à nouveau | 1 450 199.00 | | | 1 450 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 571.00 | | | -79 571.00 |
DL TOTAL (I) | 7 197 954.00 | | | 7 197 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 422.00 | | | 51 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 723.00 | | | 21 723.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 144.00 | | | 78 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 276 098.00 | | | 7 276 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 144.00 | | | 78 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 003.00 | | 78 003.00 | 78 003.00 |
FG Production vendue services | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 003.00 | | 131 003.00 | 131 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 515.00 | | | 28 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 460.00 | | | 185 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 031.00 | | | 265 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 571.00 | | | -79 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 947 400.00 | | 2 412 772.00 | 2 947 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 342 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 360 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202.00 | | | 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 302.00 | | 10 492.00 | 7 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 939 896.00 | | 2 402 280.00 | 2 939 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 137.00 | 3 540.00 | | 2 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202.00 | | | 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 935.00 | 3 540.00 | | 1 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 421 988.00 | | | 3 421 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 215 487.00 | | | 215 487.00 |
VB T. V. A. | 20 648.00 | | | 20 648.00 |
VI Groupe et associés | 51 422.00 | 51 422.00 | | 51 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 746.00 | | | 36 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 848.00 | | | 354 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 050 918.00 | 627 729.00 | 3 423 188.00 | 4 050 918.00 |
VW T.V.A. | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 144.00 | 78 144.00 | | 78 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 542.00 | | | 21 542.00 |
ST Autres comptes | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 270.00 | | | 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 392.00 | | | 33 392.00 |