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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 5 093 721.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 776.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 962 085.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 398 887.00 | |
BZ Autres créances | | | 21 298.00 | |
CF Disponibilités | | | 948 212.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 368 397.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 8 330 482.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 866 588.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 751 000.00 | 5 751 000.00 | | 5 751 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 720.00 | 77 982.00 | | 144 720.00 |
DH Report à nouveau | 2 495 432.00 | 1 227 411.00 | | 2 495 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -382 706.00 | 1 334 759.00 | | -382 706.00 |
DL TOTAL (I) | 8 008 445.00 | 8 391 152.00 | | 8 008 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 616.00 | 239 144.00 | | 235 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 571.00 | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 640.00 | 57 298.00 | | 81 640.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 036.00 | 301 014.00 | | 322 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 330 482.00 | 8 692 165.00 | | 8 330 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 235 616.00 | | | 235 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 65 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 337 891.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 337 891.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354 848.00 | | | 354 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 848.00 | 80 200.00 | | 354 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354 848.00 | 1 257 691.00 | | -354 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 818.00 | | | -1 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 959.00 | 1 592 038.00 | | 120 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 665.00 | 257 279.00 | | 503 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -382 706.00 | 1 334 759.00 | | -382 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 539 646.00 | | 434 485.00 | 6 539 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 962 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 974 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202.00 | | | 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 527 599.00 | | 434 485.00 | 6 527 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 868.00 | 179.00 | | 11 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202.00 | | | 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 666.00 | 179.00 | | 11 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 795.00 | 31 795.00 | | 31 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 093 721.00 | | 5 093 721.00 | 5 093 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
UX Autres créances clients | 398 887.00 | 398 887.00 | | 398 887.00 |
VB T. V. A. | 18 254.00 | 18 254.00 | | 18 254.00 |
VC Groupe et associés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VI Groupe et associés | 235 616.00 | 235 616.00 | | 235 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 515 682.00 | 420 185.00 | 5 095 497.00 | 5 515 682.00 |
VW T.V.A. | 45 981.00 | 45 981.00 | | 45 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 036.00 | 322 036.00 | | 322 036.00 |