| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 793.00 | 9 060.00 | 8 733.00 | 17 793.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 210 773.00 | | 4 210 773.00 | 4 210 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 128 957.00 | 9 262.00 | 6 119 695.00 | 6 128 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 887.00 | | 262 887.00 | 262 887.00 |
BZ Autres créances | 388 332.00 | | 388 332.00 | 388 332.00 |
CF Disponibilités | 493 594.00 | | 493 594.00 | 493 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 813.00 | | 1 144 813.00 | 1 144 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 273 770.00 | 9 262.00 | 7 264 508.00 | 7 273 770.00 |
CU Autres participations | 1 898 988.00 | | 1 898 988.00 | 1 898 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 751 000.00 | | | 5 751 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 326.00 | | | 76 326.00 |
DH Report à nouveau | 1 370 628.00 | | | 1 370 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 985.00 | | | -98 985.00 |
DL TOTAL (I) | 7 098 969.00 | | | 7 098 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 907.00 | | | 126 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 596.00 | | | 34 596.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 538.00 | | | 165 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 264 508.00 | | | 7 264 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 538.00 | | | 165 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
FG Production vendue services | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 540.00 | | 39 540.00 | 39 540.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 586.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 810.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 721.00 | | | 30 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 362.00 | | | 119 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 347.00 | | | 218 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 985.00 | | | -98 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 360 172.00 | | 768 785.00 | 5 360 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 110 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 128 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202.00 | | | 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 793.00 | | | 17 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 342 176.00 | | 768 785.00 | 5 342 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 677.00 | 3 586.00 | | 5 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202.00 | | | 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 474.00 | 3 586.00 | | 5 474.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 210 773.00 | | 4 210 773.00 | 4 210 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 262 887.00 | 262 887.00 | | 262 887.00 |
VB T. V. A. | 22 497.00 | 22 497.00 | | 22 497.00 |
VI Groupe et associés | 126 907.00 | 126 907.00 | | 126 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 848.00 | 354 848.00 | | 354 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 863 193.00 | 651 220.00 | 4 211 973.00 | 4 863 193.00 |
VW T.V.A. | 23 945.00 | 23 945.00 | | 23 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 538.00 | 165 538.00 | | 165 538.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
ST Autres comptes | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 782.00 | | | 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 587.00 | | | 19 587.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |