| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 179.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 4 659 235.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 776.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 527 778.00 | |
BZ Autres créances | | | 706 018.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 458 369.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 164 387.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 8 692 165.00 | |
CU Autres participations | | | 1 866 588.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 751 000.00 | 5 751 000.00 | | 5 751 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 982.00 | 76 326.00 | | 77 982.00 |
DH Report à nouveau | 1 227 411.00 | 1 195 960.00 | | 1 227 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 334 759.00 | 33 106.00 | | 1 334 759.00 |
DL TOTAL (I) | 8 391 152.00 | 7 056 393.00 | | 8 391 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 144.00 | 199 522.00 | | 239 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571.00 | 884.00 | | 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 298.00 | 36 239.00 | | 57 298.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 014.00 | 240 646.00 | | 301 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 692 165.00 | 7 297 039.00 | | 8 692 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 014.00 | 240 646.00 | | 301 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 38 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 098.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 337 891.00 | 1 500.00 | | 1 337 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 337 891.00 | 1 500.00 | | 1 337 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 200.00 | 732.00 | | 80 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 200.00 | 732.00 | | 80 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 257 691.00 | 768.00 | | 1 257 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 038.00 | 188 170.00 | | 1 592 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 279.00 | 155 064.00 | | 257 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 334 759.00 | 33 106.00 | | 1 334 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 599 140.00 | | 126 201.00 | 6 599 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 185 695.00 | | 6 527 599.00 | 185 695.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 185 695.00 | | 6 539 646.00 | 185 695.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202.00 | | | 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 587 093.00 | | 126 201.00 | 6 587 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 770.00 | 2 098.00 | | 9 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202.00 | | | 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 567.00 | 2 098.00 | | 9 567.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 263.00 | 18 263.00 | | 18 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 659 235.00 | | 4 659 235.00 | 4 659 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
UX Autres créances clients | 333 087.00 | 333 087.00 | | 333 087.00 |
VB T. V. A. | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
VI Groupe et associés | 239 144.00 | 239 144.00 | | 239 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 904.00 | 354 904.00 | | 354 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 367 029.00 | 706 018.00 | 4 661 011.00 | 5 367 029.00 |
VW T.V.A. | 35 014.00 | 35 014.00 | | 35 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 014.00 | 301 014.00 | | 301 014.00 |