| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 420.00 | 1 167.00 | 1 253.00 | 2 420.00 |
AH Fonds commercial | 424 000.00 | | 424 000.00 | 424 000.00 |
AN Terrains | | 341.00 | -341.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 469.00 | 51 826.00 | 40 643.00 | 92 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 727.00 | 55 628.00 | 117 100.00 | 172 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 019.00 | | 16 019.00 | 16 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 635.00 | 108 961.00 | 598 673.00 | 707 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BT Marchandises | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BZ Autres créances | 46 046.00 | | 46 046.00 | 46 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CF Disponibilités | 53 472.00 | | 53 472.00 | 53 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 654.00 | | 120 654.00 | 120 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 288.00 | 108 961.00 | 719 327.00 | 828 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 019.00 | | | 16 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 790.00 | 2 781.00 | | 3 790.00 |
DG Autres réserves | 72 001.00 | 52 845.00 | | 72 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 908.00 | 20 165.00 | | 48 908.00 |
DL TOTAL (I) | 174 699.00 | 125 791.00 | | 174 699.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DO TOTAL (II) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 226.00 | 345 601.00 | | 248 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | 14 081.00 | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 373.00 | 97 155.00 | | 111 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 695.00 | 93 831.00 | | 104 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 628.00 | 550 668.00 | | 464 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 327.00 | 756 459.00 | | 719 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 600.00 | 550 668.00 | | 318 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | | | 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 354 726.00 | | 1 354 726.00 | 1 354 726.00 |
FG Production vendue services | 70 177.00 | | 70 177.00 | 70 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 424 903.00 | | 1 424 903.00 | 1 424 903.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 459.00 | |
GE Autres charges | | | 4 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 875.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 170.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 201.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 310.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 511.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 476.00 | 2 875.00 | | 4 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205.00 | 29 364.00 | | 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 569.00 | 2 757.00 | | 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 249.00 | 34 996.00 | | 5 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 249.00 | 12 516.00 | | -5 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 564.00 | 1 997.00 | | 9 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 772.00 | 1 426 551.00 | | 1 451 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 865.00 | 1 406 386.00 | | 1 402 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 908.00 | 20 165.00 | | 48 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 222.00 | | 36 286.00 | 675 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 874.00 | 707 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 874.00 | 265 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 420.00 | | | 426 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 784.00 | | 36 286.00 | 232 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 019.00 | | | 16 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 602.00 | 41 027.00 | 3 669.00 | 71 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 033.00 | 133.00 | | 1 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 569.00 | 40 894.00 | 3 669.00 | 70 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 373.00 | 111 373.00 | | 111 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 682.00 | 48 682.00 | | 48 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 034.00 | 35 034.00 | | 35 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
UX Autres créances clients | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
VB T. V. A. | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 940.00 | 101 912.00 | 146 029.00 | 247 940.00 |
VI Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 504.00 | | | 97 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
VP Divers | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 282.00 | | | 23 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 681.00 | 68 681.00 | | 68 681.00 |
VW T.V.A. | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 628.00 | 318 600.00 | 146 029.00 | 464 628.00 |