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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 424 000.00 | | 424 000.00 | 424 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 902.00 | 118 175.00 | 38 726.00 | 156 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 361.00 | 180 467.00 | 141 893.00 | 322 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 130.00 | | 17 130.00 | 17 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 461.00 | 300 712.00 | 621 749.00 | 922 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
BT Marchandises | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 886.00 | | 11 886.00 | 11 886.00 |
BZ Autres créances | 67 521.00 | | 67 521.00 | 67 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CF Disponibilités | 221 522.00 | | 221 522.00 | 221 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 679.00 | | 18 679.00 | 18 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 559.00 | | 338 559.00 | 338 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 020.00 | 300 712.00 | 960 308.00 | 1 261 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 177 751.00 | 177 751.00 | | 177 751.00 |
DH Report à nouveau | -45 350.00 | | | -45 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 086.00 | -45 350.00 | | 87 086.00 |
DL TOTAL (I) | 274 487.00 | 187 401.00 | | 274 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 896.00 | 412 533.00 | | 373 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 028.00 | 117 323.00 | | 2 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 784.00 | 142 835.00 | | 195 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 855.00 | 67 158.00 | | 109 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 258.00 | 9 477.00 | | 4 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 821.00 | 749 327.00 | | 685 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 308.00 | 936 728.00 | | 960 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 333.00 | 415 757.00 | | 379 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429.00 | 9 726.00 | | 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 176.00 | | 51 285.00 | 871 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 922 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 069.00 | | | 426 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 034.00 | | 51 228.00 | 428 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 073.00 | | 57.00 | 17 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 688.00 | 50 024.00 | | 250 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 869.00 | 200.00 | | 1 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 819.00 | 49 824.00 | | 248 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 784.00 | 195 784.00 | | 195 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 170.00 | 51 170.00 | | 51 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 519.00 | 39 519.00 | | 39 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
UX Autres créances clients | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
VB T. V. A. | 34 988.00 | 34 988.00 | | 34 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 467.00 | 66 979.00 | 306 488.00 | 373 467.00 |
VI Groupe et associés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 139.00 | | | 29 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 697.00 | 30 697.00 | | 30 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 679.00 | 18 679.00 | | 18 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 216.00 | 115 216.00 | | 115 216.00 |
VW T.V.A. | 16 062.00 | 16 062.00 | | 16 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 821.00 | 379 333.00 | 306 488.00 | 685 821.00 |