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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 424 000.00 | | 424 000.00 | 424 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 069.00 | 1 183.00 | 886.00 | 2 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 558.00 | 68 887.00 | 59 671.00 | 128 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 426.00 | 94 817.00 | 113 609.00 | 208 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 019.00 | | 16 019.00 | 16 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 072.00 | 164 887.00 | 614 185.00 | 779 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
BT Marchandises | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
BZ Autres créances | 65 750.00 | | 65 750.00 | 65 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CF Disponibilités | 32 339.00 | | 32 339.00 | 32 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 140.00 | | 118 140.00 | 118 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 212.00 | 164 887.00 | 732 325.00 | 897 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 019.00 | | | 16 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 279.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 146 779.00 | 120 420.00 | | 146 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 952.00 | 27 080.00 | | 11 952.00 |
DL TOTAL (I) | 213 731.00 | 201 779.00 | | 213 731.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 80 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 80 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 511.00 | 185 943.00 | | 151 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 195.00 | 276.00 | | 102 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 035.00 | 112 073.00 | | 153 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 853.00 | 109 206.00 | | 111 853.00 |
EA Autres dettes | | 4 079.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 518 594.00 | 411 577.00 | | 518 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 325.00 | 693 355.00 | | 732 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 114.00 | 331 028.00 | | 450 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 268.00 | 3 587.00 | | 4 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 714.00 | | 74 832.00 | 715 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 474.00 | 779 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 474.00 | 336 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 041.00 | | 1 028.00 | 425 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 655.00 | | 73 804.00 | 274 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 019.00 | | | 16 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 099.00 | 42 262.00 | 11 474.00 | 134 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85.00 | 1 098.00 | | 85.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 014.00 | 41 165.00 | 11 474.00 | 134 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 035.00 | 153 035.00 | | 153 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 443.00 | 53 443.00 | | 53 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 436.00 | 30 436.00 | | 30 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
UX Autres créances clients | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VB T. V. A. | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 243.00 | 78 764.00 | 68 480.00 | 147 243.00 |
VI Groupe et associés | 102 195.00 | 102 195.00 | | 102 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 287.00 | | | 72 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 243.00 | | | 107 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 096.00 | 28 096.00 | | 28 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 870.00 | 23 870.00 | | 23 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 470.00 | 87 470.00 | | 87 470.00 |
VW T.V.A. | 18 134.00 | 18 134.00 | | 18 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 594.00 | 450 114.00 | 68 480.00 | 518 594.00 |