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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 424 000.00 | | 424 000.00 | 424 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 069.00 | 1 526.00 | 543.00 | 2 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 762.00 | 81 567.00 | 51 195.00 | 132 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 215.00 | 120 486.00 | 123 729.00 | 244 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 999.00 | | 16 999.00 | 16 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 045.00 | 203 579.00 | 616 466.00 | 820 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
BT Marchandises | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
BZ Autres créances | 40 839.00 | | 40 839.00 | 40 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 12 448.00 | | 12 448.00 | 12 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 716.00 | | 86 716.00 | 86 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 761.00 | 203 579.00 | 703 181.00 | 906 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 999.00 | | | 16 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 158 731.00 | 146 779.00 | | 158 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 020.00 | 11 952.00 | | 19 020.00 |
DL TOTAL (I) | 232 751.00 | 213 731.00 | | 232 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 811.00 | 151 511.00 | | 78 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 913.00 | 102 195.00 | | 126 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 256.00 | 153 035.00 | | 169 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 451.00 | 111 853.00 | | 95 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 431.00 | 518 594.00 | | 470 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 181.00 | 732 325.00 | | 703 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 631.00 | 450 114.00 | | 433 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 235.00 | 4 268.00 | | 10 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 297 065.00 | | 1 297 065.00 | 1 297 065.00 |
FG Production vendue services | 87 783.00 | | 87 783.00 | 87 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 848.00 | | 1 384 848.00 | 1 384 848.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 158.00 | |
GE Autres charges | | | 2 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 105.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 105.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -105.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 433.00 | 478.00 | | 7 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 001.00 | 1 431 198.00 | | 1 406 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 981.00 | 1 419 246.00 | | 1 386 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 020.00 | 11 952.00 | | 19 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 072.00 | | | 779 072.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 069.00 | | | 426 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 985.00 | | | 336 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 019.00 | | | 16 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 887.00 | 44 158.00 | 5 466.00 | 164 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 183.00 | 343.00 | | 1 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 704.00 | 43 815.00 | 5 466.00 | 163 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 256.00 | 169 256.00 | | 169 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 584.00 | 50 584.00 | | 50 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 353.00 | 21 353.00 | | 21 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 999.00 | 16 999.00 | | 16 999.00 |
UX Autres créances clients | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
VB T. V. A. | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 576.00 | 31 776.00 | 36 799.00 | 68 576.00 |
VI Groupe et associés | 126 913.00 | 126 913.00 | | 126 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 545.00 | | | 78 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 441.00 | 17 441.00 | | 17 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 614.00 | 74 614.00 | | 74 614.00 |
VW T.V.A. | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 431.00 | 433 631.00 | 36 799.00 | 470 431.00 |