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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
AP Constructions | 2 281 296.00 | 377 069.00 | 1 904 228.00 | 2 281 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 073 848.00 | 4 368 193.00 | 4 705 655.00 | 9 073 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 531.00 | 60 430.00 | 150 100.00 | 210 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AX Avances et acomptes | 139 600.00 | | 139 600.00 | 139 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 729 811.00 | 4 814 228.00 | 6 915 584.00 | 11 729 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379 047.00 | 7 533.00 | 371 514.00 | 379 047.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 914 995.00 | | 914 995.00 | 914 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 364 899.00 | | 3 364 899.00 | 3 364 899.00 |
BZ Autres créances | 3 334 470.00 | | 3 334 470.00 | 3 334 470.00 |
CF Disponibilités | 209 046.00 | | 209 046.00 | 209 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 974.00 | | 51 974.00 | 51 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 254 431.00 | 7 533.00 | 8 246 898.00 | 8 254 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 984 243.00 | 4 821 761.00 | 15 162 482.00 | 19 984 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 21 000.00 | | 44 000.00 |
DH Report à nouveau | 145.00 | 73.00 | | 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 821.00 | 23 072.00 | | 115 821.00 |
DJ Subventions d’investissement | 365 100.00 | 374 091.00 | | 365 100.00 |
DK Provisions réglementées | 3 815 772.00 | 3 167 521.00 | | 3 815 772.00 |
DL TOTAL (I) | 6 340 837.00 | 5 585 757.00 | | 6 340 837.00 |
DN Avances conditionnées | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DP Provisions pour risques | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 726 807.00 | 4 419 747.00 | | 5 726 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 034.00 | 1 167.00 | | 609 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 067 511.00 | 1 443 256.00 | | 2 067 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 285.00 | 158 893.00 | | 208 285.00 |
EA Autres dettes | | 572 678.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 611 637.00 | 6 595 741.00 | | 8 611 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 162 482.00 | 12 391 506.00 | | 15 162 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 510 489.00 | 3 221 390.00 | | 6 510 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 12 715 821.00 | | 12 715 821.00 | 12 715 821.00 |
FG Production vendue services | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 726 164.00 | | 12 726 164.00 | 12 726 164.00 |
FM Production stockée | | | 520 696.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 288 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 343 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 129 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 240 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 215 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 073 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 015 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 177.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 993.00 | 129 411.00 | | 8 993.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 643.00 | 2 738.00 | | 1 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 636.00 | 133 326.00 | | 10 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 621.00 | | | 17 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 649 894.00 | 257 916.00 | | 649 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867 515.00 | 257 916.00 | | 867 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -856 879.00 | -124 590.00 | | -856 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 086.00 | | | 43 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 350 756.00 | 11 674 043.00 | | 13 350 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 234 935.00 | 11 650 970.00 | | 13 234 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 821.00 | 23 072.00 | | 115 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 515 274.00 | | | 11 515 274.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 729 811.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 721 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 506 738.00 | | | 11 506 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 639 691.00 | 1 240 256.00 | 65 720.00 | 3 639 691.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 327.00 | 209.00 | | 8 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 631 364.00 | 1 240 048.00 | 65 720.00 | 3 631 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 167 521.00 | 649 894.00 | 1 643.00 | 3 167 521.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 177 529.00 | 649 894.00 | 1 643.00 | 3 177 529.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 649 894.00 | 1 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 067 511.00 | 2 067 511.00 | | 2 067 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 864.00 | 92 864.00 | | 92 864.00 |
UX Autres créances clients | 3 364 899.00 | | | 3 364 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 726 807.00 | 3 625 659.00 | 2 101 148.00 | 5 726 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 192 002.00 | | | 1 192 002.00 |
VP Divers | 3 334 470.00 | | | 3 334 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 285.00 | 208 285.00 | | 208 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 974.00 | | | 51 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 751 344.00 | 6 751 344.00 | | 6 751 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 611 637.00 | 6 510 489.00 | 2 101 148.00 | 8 611 637.00 |