| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 289 971.00 | 566 667.00 | 1 723 305.00 | 2 289 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 781 481.00 | 6 715 934.00 | 3 065 547.00 | 9 781 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 789.00 | 139 753.00 | 95 036.00 | 234 789.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 306 241.00 | 7 422 354.00 | 4 883 887.00 | 12 306 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 630 011.00 | | 630 011.00 | 630 011.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 344 061.00 | | 344 061.00 | 344 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 333 037.00 | | 4 333 037.00 | 4 333 037.00 |
BZ Autres créances | 3 652 227.00 | | 3 652 227.00 | 3 652 227.00 |
CF Disponibilités | 148 331.00 | | 148 331.00 | 148 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 549.00 | | 77 549.00 | 77 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 185 217.00 | | 9 185 217.00 | 9 185 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 491 458.00 | 7 422 354.00 | 14 069 104.00 | 21 491 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 000.00 | 110 000.00 | | 138 000.00 |
DG Autres réserves | 579 000.00 | 45 000.00 | | 579 000.00 |
DH Report à nouveau | 867.00 | 4 966.00 | | 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 441.00 | 557 902.00 | | 436 441.00 |
DJ Subventions d’investissement | 123 317.00 | 228 572.00 | | 123 317.00 |
DK Provisions réglementées | 2 761 296.00 | 3 664 115.00 | | 2 761 296.00 |
DL TOTAL (I) | 6 038 921.00 | 6 610 555.00 | | 6 038 921.00 |
DN Avances conditionnées | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DO TOTAL (II) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 161 109.00 | 4 289 435.00 | | 4 161 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820 456.00 | 234 478.00 | | 820 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 690 122.00 | 2 581 330.00 | | 2 690 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 497.00 | 388 389.00 | | 208 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 880 183.00 | 7 493 632.00 | | 7 880 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 069 104.00 | 14 254 187.00 | | 14 069 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 091 781.00 | 1 759 771.00 | | 7 091 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343.00 | | | 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 526 487.00 | | 16 526 487.00 | 16 526 487.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 526 487.00 | | 16 526 487.00 | 16 526 487.00 |
FM Production stockée | | | -59 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 468 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 530 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -156 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 852 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 358 009.00 | |
GE Autres charges | | | 16 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 422 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 367.00 | | | 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 255.00 | 136 888.00 | | 105 255.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 102 951.00 | 636 967.00 | | 1 102 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 208 573.00 | 773 855.00 | | 1 208 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 982.00 | 34 047.00 | | 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450 000.00 | 313 526.00 | | 450 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 651 113.00 | 822 876.00 | | 651 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 557 460.00 | -49 021.00 | | 557 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 395.00 | 256 555.00 | | 174 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 745 257.00 | 16 086 153.00 | | 17 745 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 308 816.00 | 15 528 251.00 | | 17 308 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 441.00 | 557 902.00 | | 436 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 304 359.00 | | 26 418.00 | 12 304 359.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 536.00 | 12 306 241.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 536.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 12 306 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 295 823.00 | | 26 418.00 | 12 295 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 072 880.00 | 1 358 009.00 | 8 536.00 | 6 072 880.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 064 345.00 | 1 358 009.00 | | 6 064 345.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 664 115.00 | 200 132.00 | 1 102 951.00 | 3 664 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 664 115.00 | 200 132.00 | 1 102 951.00 | 3 664 115.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 132.00 | 1 102 951.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 690 122.00 | 2 690 122.00 | | 2 690 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 497.00 | 208 497.00 | | 208 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820 456.00 | 820 456.00 | | 820 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 333 037.00 | 4 333 037.00 | | 4 333 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 160 766.00 | 3 372 364.00 | 788 402.00 | 4 160 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 127 664.00 | | | 1 127 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 652 227.00 | 3 652 227.00 | | 3 652 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 549.00 | 77 549.00 | | 77 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 062 814.00 | 8 062 814.00 | | 8 062 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 880 183.00 | 7 091 781.00 | 788 402.00 | 7 880 183.00 |