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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 289 971.00 | 756 475.00 | 1 533 496.00 | 2 289 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 807 656.00 | 8 915 279.00 | 892 376.00 | 9 807 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 898.00 | 214 862.00 | 28 036.00 | 242 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 340 525.00 | 9 886 617.00 | 2 453 908.00 | 12 340 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 710 893.00 | | 710 893.00 | 710 893.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 674 741.00 | | 674 741.00 | 674 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 638 939.00 | | 2 638 939.00 | 2 638 939.00 |
BZ Autres créances | 835 132.00 | | 835 132.00 | 835 132.00 |
CF Disponibilités | 65 426.00 | | 65 426.00 | 65 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 787.00 | | 86 787.00 | 86 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 014 170.00 | | 5 014 170.00 | 5 014 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 354 695.00 | 9 886 617.00 | 7 468 078.00 | 17 354 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 038 000.00 | 954 000.00 | | 1 038 000.00 |
DH Report à nouveau | 174.00 | 308.00 | | 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 440.00 | 233 866.00 | | 38 440.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 040.00 | 110 659.00 | | 98 040.00 |
DK Provisions réglementées | 957 659.00 | 1 720 167.00 | | 957 659.00 |
DL TOTAL (I) | 4 332 313.00 | 5 219 001.00 | | 4 332 313.00 |
DN Avances conditionnées | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DP Provisions pour risques | 54 825.00 | | | 54 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 825.00 | | | 54 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 914.00 | 3 578 772.00 | | 553 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 115.00 | 77 746.00 | | 120 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 026 474.00 | 2 734 694.00 | | 2 026 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 491.00 | 249 384.00 | | 262 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 364.00 | | |
EA Autres dettes | 67 946.00 | 60 904.00 | | 67 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 030 940.00 | 6 707 863.00 | | 3 030 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 468 078.00 | 12 026 864.00 | | 7 468 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 801 164.00 | 6 276 156.00 | | 2 801 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 206.00 | 102 095.00 | | 122 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 902 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 902 536.00 | |
FM Production stockée | | | -1 595 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 316 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 491 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -253 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 694 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 122 727.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 825.00 | |
GE Autres charges | | | 16 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 066 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -749 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -721 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 620.00 | 12 658.00 | | 12 620.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 844 801.00 | 1 128 829.00 | | 844 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 857 421.00 | 1 141 487.00 | | 857 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 873.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 293.00 | 87 701.00 | | 82 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 293.00 | 96 574.00 | | 82 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 775 128.00 | 1 044 913.00 | | 775 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 948.00 | 90 947.00 | | 14 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 224 510.00 | 17 994 388.00 | | 14 224 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 186 070.00 | 17 760 522.00 | | 14 186 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 440.00 | 233 866.00 | | 38 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 328 350.00 | | 12 175.00 | 12 328 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 340 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 340 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 328 350.00 | | 12 175.00 | 12 328 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 763 890.00 | 1 122 727.00 | | 8 763 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 763 890.00 | 1 122 727.00 | | 8 763 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 720 167.00 | 82 293.00 | 844 801.00 | 1 720 167.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 54 825.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 720 167.00 | 137 118.00 | 844 801.00 | 1 720 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 825.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 82 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 026 474.00 | 2 026 474.00 | | 2 026 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 910.00 | 78 910.00 | | 78 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 930.00 | 113 930.00 | | 113 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 946.00 | 67 946.00 | | 67 946.00 |
UX Autres créances clients | 2 638 939.00 | 2 638 939.00 | | 2 638 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VB T. V. A. | 32 924.00 | 32 924.00 | | 32 924.00 |
VC Groupe et associés | 295 437.00 | 295 437.00 | | 295 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 914.00 | 324 137.00 | 229 776.00 | 553 914.00 |
VI Groupe et associés | 120 115.00 | 120 115.00 | | 120 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 092 048.00 | | | 3 092 048.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 831.00 | 504 831.00 | | 504 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 787.00 | 86 787.00 | | 86 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 560 858.00 | 3 560 858.00 | | 3 560 858.00 |
VW T.V.A. | 56 922.00 | 56 922.00 | | 56 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 030 940.00 | 2 801 164.00 | 229 776.00 | 3 030 940.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |