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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 289 971.00 | 661 571.00 | 1 628 401.00 | 2 289 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 795 481.00 | 7 923 998.00 | 1 871 483.00 | 9 795 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 898.00 | 178 321.00 | 64 577.00 | 242 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 328 350.00 | 8 763 890.00 | 3 564 460.00 | 12 328 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 457 251.00 | | 457 251.00 | 457 251.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 269 785.00 | | 2 269 785.00 | 2 269 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 440 516.00 | | 3 440 516.00 | 3 440 516.00 |
BZ Autres créances | 2 187 184.00 | | 2 187 184.00 | 2 187 184.00 |
CF Disponibilités | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 807.00 | | 94 807.00 | 94 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 462 404.00 | | 8 462 404.00 | 8 462 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 790 754.00 | 8 763 890.00 | 12 026 864.00 | 20 790 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 138 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 954 000.00 | 579 000.00 | | 954 000.00 |
DH Report à nouveau | 308.00 | 867.00 | | 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 866.00 | 436 441.00 | | 233 866.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110 659.00 | 123 317.00 | | 110 659.00 |
DK Provisions réglementées | 1 720 167.00 | 2 761 296.00 | | 1 720 167.00 |
DL TOTAL (I) | 5 219 001.00 | 6 038 921.00 | | 5 219 001.00 |
DN Avances conditionnées | 100 000.00 | 150 000.00 | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | 150 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 578 772.00 | 4 161 109.00 | | 3 578 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 746.00 | 820 456.00 | | 77 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 734 693.00 | 2 690 122.00 | | 2 734 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 384.00 | 208 497.00 | | 249 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
EA Autres dettes | 60 904.00 | | | 60 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 707 863.00 | 7 880 183.00 | | 6 707 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 026 864.00 | 14 069 104.00 | | 12 026 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 854 230.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 854 230.00 | |
FM Production stockée | | | 1 925 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 786 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 934 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 172 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 105 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 397 292.00 | |
GE Autres charges | | | 14 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 520 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -733 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -720 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 367.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 658.00 | 105 255.00 | | 12 658.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 128 829.00 | 1 102 951.00 | | 1 128 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 141 487.00 | 1 208 573.00 | | 1 141 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 982.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 873.00 | 450 000.00 | | 8 873.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 701.00 | 200 132.00 | | 87 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 574.00 | 651 113.00 | | 96 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 044 913.00 | 557 460.00 | | 1 044 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 947.00 | 174 395.00 | | 90 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 994 388.00 | 17 745 257.00 | | 17 994 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 760 522.00 | 17 308 816.00 | | 17 760 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 866.00 | 436 441.00 | | 233 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 306 241.00 | | 86 738.00 | 12 306 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 629.00 | 12 328 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 629.00 | 12 328 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 306 241.00 | | 86 738.00 | 12 306 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 422 354.00 | 1 397 292.00 | 55 755.00 | 7 422 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 422 354.00 | 1 397 292.00 | 55 755.00 | 7 422 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 761 296.00 | 87 701.00 | 1 128 829.00 | 2 761 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 761 296.00 | 87 701.00 | 1 128 829.00 | 2 761 296.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 701.00 | 1 128 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 734 693.00 | 2 734 693.00 | | 2 734 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 438.00 | 50 438.00 | | 50 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 639.00 | 128 639.00 | | 128 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 904.00 | 60 904.00 | | 60 904.00 |
UX Autres créances clients | 3 440 516.00 | 3 440 516.00 | | 3 440 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VB T. V. A. | 96 684.00 | 96 684.00 | | 96 684.00 |
VC Groupe et associés | 1 985 202.00 | 1 985 202.00 | | 1 985 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 578 772.00 | 3 147 065.00 | 431 707.00 | 3 578 772.00 |
VI Groupe et associés | 77 746.00 | 77 746.00 | | 77 746.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 209.00 | 23 209.00 | | 23 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 517.00 | 97 517.00 | | 97 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 807.00 | 94 807.00 | | 94 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 722 507.00 | 5 722 507.00 | | 5 722 507.00 |
VW T.V.A. | 47 098.00 | 47 098.00 | | 47 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 707 863.00 | 6 276 156.00 | 431 707.00 | 6 707 863.00 |